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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa (0P00019AX1)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019AX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	1,140	0,560
Título	99,050	99,050	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,914	76,477
Governo	8,509	18,253
Não alocado	0,596	11,658
Derivativo	-0,019	34,924

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4,06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1,32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,19B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,19B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,19B	13,86	0,05	3,99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,01B	7,54	-0,16	3,21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,01B	7,54	-0,16	3,21

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US 30	44.215,3	+344,9	+0,79%
S&P 500 VIX	15,89	-0,98	-5,81%
Bitcoin Futuro	99.705,0	+1.125,0	+1,14%
Índice Dólar	107,480	+0,550	+0,51%

Petróleo Brent	75,27	+1,04	+1,40%
Petróleo WTI	71,32	+1,22	+1,74%
Café Contrato C	302,92	+7,22	+2,44%
Soja Chicago	982,12	+4,12	+0,42%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.712,45	+37,55	+1,40%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8115	-0,0030	-0,05%
EUR/BRL	6,0533	-0,0369	-0,61%
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