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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,580 | 1,140 | 0,560 |
Título | 99,050 | 99,050 | 0,000 |
Conversíveis | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,914 | 77,472 |
Governo | 8,509 | 18,423 |
Não alocado | 0,596 | 11,911 |
Derivativo | -0,019 | 37,101 |
Nº de participações compradas: 216
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | - | 4,06 | - | - | |
PT Freeport Indonesia 6.2% | - | 3,61 | - | - | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | XS1242348164 | 1,63 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 1,56 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 5.125% | - | 1,44 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% | XS2348062899 | 1,32 | - | - | |
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% | - | 1,32 | - | - | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% | - | 1,30 | - | - | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | - | 1,22 | - | - | |
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% | XS2080214864 | 1,16 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Asia Value Bond, USD NA | 2,08B | 13,86 | 0,05 | 3,99 | ||
LAsia Value Bond MA USD Cap | 2,08B | 13,59 | -0,23 | 3,70 | ||
LAsia Value Bond PD USD Dis | 2,08B | 13,31 | -0,53 | 3,48 | ||
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu | 943,54M | 7,54 | -0,16 | 3,21 | ||
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD | 943,54M | 7,54 | -0,16 | 3,21 |
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