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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,04 | 4,49 | 2,45 |
Ações | 97,97 | 97,97 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,82 | 14,16 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,71 | 1,96 |
Índice Preço/Vendas | 1,48 | 1,34 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,78 | 9,31 |
Retorno com dividendos | 3,68 | 3,49 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,62 | 9,06 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,70 | 20,34 |
Industriais | 20,25 | 16,16 |
Saúde | 12,76 | 10,77 |
Energia | 10,71 | 9,26 |
Consumo Cíclico | 9,75 | 9,96 |
Consumo Não-Cíclico | 8,30 | 14,11 |
Materiais Básicos | 6,90 | 6,75 |
Utilidades | 3,96 | 3,93 |
Imóveis | 2,59 | 2,66 |
Tecnologia | 2,09 | 3,41 |
Nº de participações compradas: 41
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8,05 | 30,85 | +0,19% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 7,28 | 10.922,0 | -0,26% | |
HSBC | GB0005405286 | 6,07 | 939,30 | +0,55% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5,86 | 52,16 | -0,46% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 4,58 | 3.577,00 | -2,43% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 3,88 | 1.052,00 | -1,45% | |
Barclays | GB0031348658 | 3,38 | 367,95 | +1,64% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3,22 | 1.395,50 | +0,90% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 3,13 | 522,80 | +1,48% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 3,12 | 4.573,0 | +1,64% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund B Acc | 143,36M | 19,66 | 5,85 | 6,71 | ||
Smaller Companies Fund C Acc | 143,36M | 20,19 | 6,65 | 7,52 | ||
Smaller Companies Fund A Acc | 143,36M | 20,01 | 6,38 | 7,26 | ||
Lazard UK Omega Fund A Acc | 35,45M | 6,45 | 9,33 | 5,40 | ||
Lazard UK Omega Fund B Acc | 35,45M | 6,14 | 8,79 | 4,87 |
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