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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Ações | 98,550 | 98,550 | 0,000 |
Outros | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,564 | 18,362 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,081 | 3,012 |
Índice Preço/Vendas | 1,175 | 2,259 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,921 | 12,225 |
Retorno com dividendos | 2,591 | 2,160 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,623 | 10,261 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Não-Cíclico | 21,300 | 7,612 |
Saúde | 19,930 | 11,106 |
Serviços Financeiros | 13,490 | 16,843 |
Industriais | 10,400 | 12,585 |
Tecnologia | 9,730 | 22,577 |
Serviços de Comunicação | 8,570 | 8,958 |
Utilidades | 6,420 | 3,260 |
Imóveis | 3,730 | 2,306 |
Materiais Básicos | 2,440 | 3,945 |
Energia | 2,100 | 3,908 |
Consumo Cíclico | 1,890 | 10,058 |
Nº de participações compradas: 194
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,87 | 253,50 | -0,59% | |
Lockheed Martin | US5398301094 | 1,71 | 487,44 | +0,64% | |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | 1,68 | 79,59 | -0,14% | |
Xcel Energy | US98389B1008 | 1,56 | 79,28 | +2,63% | |
Kimberly-Clark | US4943681035 | 1,47 | 122,23 | +0,42% | |
Japan Post Holdings | JP3752900005 | 1,43 | 1.497,0 | +0,88% | |
Cencora Inc | US03073E1055 | 1,43 | 307,00 | +2,74% | |
Walmart | US9311421039 | 1,43 | 103,16 | +0,11% | |
PepsiCo | US7134481081 | 1,42 | 140,44 | +0,37% | |
P&G | US7427181091 | 1,41 | 152,50 | +0,23% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamond Hill Large Cap Portfolio 55 | 416,21M | 6,46 | 11,14 | 11,05 | ||
Moderate Managed Account Portfolio | 971,67M | 9,39 | 11,24 | 8,20 | ||
Growth Managed Account Portfolio MA | 718,96M | 10,74 | 13,58 | 9,83 | ||
Aggressive Managed Account Portfoli | 651,42M | 11,76 | 15,09 | 10,71 |
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