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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,390 | 0,470 | 0,080 |
Título | 96,250 | 96,250 | 0,000 |
Conversíveis | 3,360 | 3,360 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 49,594 | 33,208 |
Governo | 41,915 | 45,952 |
Securitizado | 4,737 | 8,766 |
Não alocado | 0,396 | 11,335 |
Nº de participações compradas: 79
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Statkraft AS 2.875% | XS2532312548 | 3,58 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 1,96 | 106,670 | 0,00% | |
Brambles Finance PLC 4.25% | XS2596458591 | 1,93 | - | - | |
BNP Paribas SA 4.25% | FR001400H9B5 | 1,91 | - | - | |
Xunta de Galicia 3.711% | ES0001352626 | 1,91 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 3.9% | ES0200002089 | 1,90 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1,88 | 103,300 | -0,42% | |
Redeia Corporacion S.A. 4.625% | XS2552369469 | 1,88 | - | - | |
Saxony-Anhalt, Federal State of 2.95% | DE000A351SC5 | 1,85 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | XS2536941656 | 1,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW-Rentenfonds Euro | 465,13M | 0,67 | 0,11 | 0,55 | ||
LBBW Geldmarktfonds I | 387,58M | 1,25 | 1,24 | 0,19 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 387,58M | 0,53 | -0,07 | -0,27 | ||
LBBW RentaMax R | 138,14M | 1,70 | -1,84 | 0,61 | ||
LBBW RentaMax I | 138,14M | -0,14 | -2,50 | 0,86 |
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