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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Md (0P00011KBZ)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419418

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011KBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas (0P00011KBZ). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,640	68,390	28,750
Título	41,500	136,130	94,630
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	17,650	17,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,808	55,663
Não alocado	39,420	20,365
Governo	16,990	33,885
Derivativo	-71,970	19,558
Securitizado	0,050	8,299

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,005

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 24	-	13,43	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7,20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5,38	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,49	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,24	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,31	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1,40	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1,01	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	4,21	-0,70	1,46
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	2,04	-1,40	1,26
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,48	-1,40	0,78
LO Funds Convertible Bond EUR M D	939,46M	5,93	-1,54	1,29
LO Funds Convertible Bond EUR M A	939,46M	5,93	-1,54	1,29

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Ibovespa Futuros	119.890	0	0,00%
US 500	5.823,5	-3,0	-0,05%
US 30	41.963,2	+35,9	+0,09%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	96.277,5	+1.055,0	+1,11%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	81,45	+1,69	+2,12%
Petróleo WTI	77,31	+1,56	+2,06%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1258	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0241	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2203	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4722	+0,0122	+0,16%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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