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Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 472,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419418

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011KBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas (0P00011KBZ). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,740	69,090	32,350
Título	47,400	118,840	71,440
Conversíveis	1,840	1,840	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	13,810	13,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,454	61,564
Não alocado	36,335	17,360
Governo	18,277	26,535
Derivativo	-62,208	19,721
Securitizado	0,013	6,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,100

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	11,73	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,78	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,64	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,05	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,56	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,52	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,34	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,19	-	-
Standard Chartered PLC 1.2%	XS2319954710	0,95	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,04B	3,14	3,34	1,67
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	3,14	3,34	1,68
Lombard Odier Selection The Globala	1,04B	2,66	2,62	0,98
LO Funds Convertible Bond EUR M D	905,01M	9,59	6,17	1,96
LO Funds Convertible Bond EUR M A	905,01M	9,59	6,17	1,96

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Caser Tranquilida.	12,011	-0,011	-0,09%
F/M 3-Year Invest.	51,27	+0,03	+0,06%
GIBUI	76,3	0,0	0,00%
iShares MSCI EMU .	66,930	+0,200	+0,30%