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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 462,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419335

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4M0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR (0P0000Y4M0). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,380	70,640	31,260
Título	45,850	120,930	75,080
Conversíveis	1,560	1,560	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	13,010	13,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,175	59,225
Não alocado	37,823	19,446
Governo	16,091	27,892
Derivativo	-60,956	20,608
Securitizado	0,015	7,578

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,068

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	10,59	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,53	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,51	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,62	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,09	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,45	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,44	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,44	-	-
Raiffeisen Bank International AG 1.375%	XS2353473692	0,80	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	2,43	3,59	1,50
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	2,43	3,59	1,52
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	2,08	2,87	0,81
LO Convertible Bond, EUR ND	872,67M	7,16	6,50	1,82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	872,67M	7,06	6,29	1,62

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.569,5	+84,4	+0,19%
S&P 500 VIX	16,48	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	118.940,0	-822,5	-0,69%
Índice Dólar	98,102	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	69,95	+0,43	+0,62%
Petróleo WTI	68,07	+0,53	+0,78%
Café Contrato C	309,90	+2,70	+0,88%
Soja Chicago	1.034,50	+12,50	+1,22%
Cacau NY	7.435,00	+126,00	+1,72%
Ouro	3.352,90	+7,60	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	148,59	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4573	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Capital Group Eur.	17,310	+0,020	+0,12%
Nordea Säästö 25 .	16,539	+0,037	+0,23%
Mercer Passive Lo.	154.285	+650	+0,42%
Fidelity Funds .	14,005	+0,010	+0,07%
ITAÚ IBOVESPA ATI.	26,346	-0,008	-0,03%
Aviva Investors P.	1.849,260	+3,240	+0,18%
ABSA Africa Equit.	1,000	+0,329	+49,08%