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Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 471,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419335

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4M0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR (0P0000Y4M0). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,210	69,400	32,190
Título	47,050	123,940	76,890
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	13,850	13,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,286	58,014
Não alocado	36,102	19,064
Derivativo	-63,004	20,976
Governo	18,767	28,158
Securitizado	0,016	7,595

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,050

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	11,91	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,85	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,76	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,65	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,10	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,56	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,54	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,39	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,85	-	-
Standard Chartered PLC 1.2%	XS2319954710	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,05B	2,55	2,59	1,45
Lombard Odier Selection The Globale	1,05B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,05B	2,13	1,87	0,76
LO Funds Convertible Bond EUR M D	873,69M	8,53	5,45	1,65
LO Funds Convertible Bond EUR M A	873,69M	8,53	5,45	1,65

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.457,7	-8,9	-0,14%
US 30	44.892,7	-29,6	-0,07%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	122.910,0	-695,0	-0,56%
Índice Dólar	97,595	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	65,98	+0,35	+0,53%
Petróleo WTI	62,97	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.044,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.407,10	-1,20	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1700	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	146,48	-0,94	-0,64%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3200	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,9227	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Lombard Odier Fun.	14,703	-0,010	-0,06%
Oppenheimer Steel.	5,97	+0,05	+0,84%
SRET	102,60	+2,30	+2,29%
NGAM Investment F.	1,19	0,00	0,01%
CAN Income M 75/1.	16,671	+0,017	+0,10%
AACG	1,878	+0,298	+18,86%
Fennica A	9,850	+0,010	+0,10%
JEYY	37,50	-0,25	-0,66%