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28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0857975063

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z334

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (0P0000Z334). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	15,660	14,680
Título	92,830	113,530	20,700
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	6,070	6,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,827	71,944
Governo	2,055	12,426
Derivativo	-6,394	59,697
Não alocado	1,324	15,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,32	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,63	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	3,58	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	1,58	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,38	-	-
Enel S.p.A. 4.5%	XS2975137964	1,12	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247%	XS2949317676	0,92	-	-
Vodafone Group PLC 4.125%	-	0,83	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	-	0,80	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%	XS2182954797	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	882,39M	7,05	3,17	0,69
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	882,39M	7,05	3,17	0,69
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	882,39M	7,66	4,19	1,68
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	882,39M	7,17	3,37	0,88
LO Emerging Local Currency Bond Fua	36,07M	-0,39	1,47	0,00

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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