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Lo Funds - Targetnetzero Global Ig Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (chf) Sa (0P0000Z334)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 137,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0857975063

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z334

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (0P0000Z334). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	86,860	119,120	32,260
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	26,350	26,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,078	79,287
Governo	7,032	10,339
Derivativo	-11,464	62,504
Não alocado	-13,281	17,365

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r	-	18,14	-	-
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r	-	8,21	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	7,07	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,10	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2,35	-	-
Iron Mountain Inc. 4.5%	-	1,20	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%	XS2182954797	1,08	-	-
Dominion Energy Inc 3.375%	-	1,04	-	-
Stora Enso Oyj 7.25%	-	1,04	-	-
Suzano Austria GmbH 3.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,2B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,2B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,2B	-0,75	-5,19	1,27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,2B	-0,88	-5,94	0,49
LEmerging Local Currency Bond Fundc	86,95M	4,79	-3,60	-0,69

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.231,5	+17,4	+0,33%
US 30	39.504,6	+116,8	+0,30%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	63.375,0	+330,0	+0,52%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%

Petróleo Brent	84,42	+0,54	+0,64%
Petróleo WTI	79,86	+0,60	+0,76%
Café Contrato C	199,90	-1,55	-0,77%
Soja Chicago	1.211,62	+3,62	+0,30%
Cacau NY	8.536,00	-159,00	-1,83%
Ouro	2.381,70	+41,40	+1,77%
Açúcar NY nº11	19,58	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5423	-0,0018	-0,03%
EUR/Dólar	1,0778	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	155,76	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4475	+0,0087	+0,14%
CAD/BRL	3,7584	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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