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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0857975063

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z334

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (0P0000Z334). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	16,560	14,560
Título	92,060	111,850	19,790
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	5,790	5,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,584	71,519
Governo	3,222	12,427
Não alocado	2,027	20,868
Derivativo	-6,765	62,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 340

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,91	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,19	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	3,40	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,17	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	1,40	-	-
Enel S.p.A. 4.5%	XS2975137964	1,26	-	-
Vodafone Group PLC 4.125%	-	1,00	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.65%	-	0,98	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	-	0,95	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%	XS2182954797	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	876,35M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	876,35M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	876,35M	2,32	1,41	1,07
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	876,35M	2,05	0,61	0,28
LO Emerging Local Currency Bond Fua	40,33M	-2,59	-1,14	-0,57

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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BW-Renta-Internat.	38,030	+0,020	+0,05%
SLIN	14.462,00	-434,00	-2,91%