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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IN6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Nossos dados do Liberbank Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	40,740	34,930
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	88,290	90,900	2,610
Conversíveis	3,210	3,210	0,000
Preferenciais	2,560	2,560	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,761	11,438
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	1,648
Índice Preço/Vendas	0,452	1,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,253
Retorno com dividendos	2,110	2,543
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,077

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11,33	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10,74	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10,71	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9,99	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9,75	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	9,37	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	9,29	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6,96	-	-
Financials Credit Fund D FI	ES0136469014	4,22	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3,88	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Ahorro FI		226,73M	2,68	0,58	0,19

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