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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IN6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Nossos dados do Liberbank Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,830	32,460	23,630
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	86,010	89,110	3,100
Conversíveis	3,290	3,290	0,000
Preferenciais	1,740	1,740	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,724	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	0,683	1,669
Índice Preço/Vendas	0,508	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,939
Retorno com dividendos	2,169	2,673
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	11,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	94,728

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11,09	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10,43	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10,19	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9,22	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9,12	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8,72	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8,71	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6,42	-	-
Groupama Euro Financial Debt JD	FR0013302833	5,80	-	-
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	4,94	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Ahorro FI		404,57M	1,18	2,21	0,26

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Índice Dólar	97,895	-0,466	-0,47%

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