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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017OV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Nossos dados do Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,830	80,830	0,000
Título	19,170	19,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,254	19,528
Corporativo	31,980	15,223
Governo	3,766	27,157

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,02	100,190	-0,01%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	8,08	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8,03	99,996	+0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,16	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	4,01	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,62	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	3,08	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	3,00	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.625%	XS1865186677	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liberbank Global FI	126,86M	11,49	4,68	-0,96
Liberbank Garantizado II FI	252,29M	1,19	0,50	-0,21
Liberbank inversion Mundial Garant	79,64M	1,15	0,92	-0,26
Liberbank Megatendencias A	62,17M	2,48	4,87	-
Liberbank Garantizado III FI	14,46M	1,70	1,93	-

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EUR/Dólar	1,1678	+0,0062	+0,53%
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