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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017OV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Nossos dados do Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	3,530	0,000
Título	96,470	96,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,380	39,990
Governo	46,092	44,542
Não alocado	3,528	31,957

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,17	100,643	+0,01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7,88	99,839	+0,00%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7,88	99,503	-0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,04	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3,90	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,52	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,01	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2,99	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2,92	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.625%	XS1865186677	2,47	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liberbank inversion Mundial Garant	37,01M	0,52	0,14	-0,22
Liberbank Cartera Rendimiento FI	116,96M	2,87	5,94	5,93
Liberbank Garantizado II FI	50,84M	0,42	-0,32	-0,35
Liberbank Megatendencias A	63,42M	0,94	3,90	-
Liberbank Garantizado III FI	24,21M	0,29	0,59	-

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US 30	41.248,0	-102,8	-0,25%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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