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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017OV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Nossos dados do Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	3,710	0,000
Título	96,290	96,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,234	39,585
Governo	46,057	44,854
Não alocado	3,710	32,018

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,09	100,840	+0,01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7,93	99,735	+0,04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7,85	99,272	+0,04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,02	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3,88	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,50	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,00	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2,98	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2,91	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,47	99,62	+0,03%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liberbank inversion Mundial Garant	139,62M	3,23	-0,06	-0,20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118,97M	20,13	4,96	6,33
Liberbank Garantizado II FI	50,87M	2,54	-1,15	-0,13
Liberbank Megatendencias A	36,33M	12,95	0,28	-
Liberbank Garantizado III FI	24,13M	2,69	-0,11	-

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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