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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,440	138,740	5,300
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,082	26,535
Corporativo	65,391	61,564
Não alocado	-28,956	17,360
Derivativo	-4,525	19,721
Securitizado	0,009	6,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Dic 2025	-	26,40	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	15,49	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	8,92	98,630	-0,07%
Futuro Us 5Yr Note Diciembre 2025	-	6,71	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5,73	99,38	+0,07%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	5,30	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,73	374,050	0,00%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,56	189,530	-0,31%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0,77	-	-
Paccar Financial Europe BV 3%	XS2887887078	0,75	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		38,75M	3,80	1,54	-

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Petróleo WTI	61,94	+0,16	+0,26%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
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