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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,230	22,860	18,630
Título	95,720	101,260	5,540
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,378	58,754
Governo	28,104	30,531
Não alocado	7,301	19,519
Derivativo	-3,793	21,425
Securitizado	0,009	7,789

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	14,10	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	4,89	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025	-	4,27	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,19	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,31	100,15	-0,07%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,58	180,490	-0,17%
Abertis Infraestructuras SA 0.625%	XS2025466413	1,38	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	0,90	374,050	0,00%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,81	-	-
AP Moller-Maersk 1.75%	XS1789699607	0,80	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		22,32M	0,01	-0,64	-

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US 30	42.612,0	+92,4	+0,22%
S&P 500 VIX	17,49	-0,20	-1,13%
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Índice Dólar	99,120	-0,039	-0,04%

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Petróleo WTI	63,50	+0,09	+0,14%
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Açúcar NY nº11	17,08	+0,18	+1,07%

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EUR/BRL	6,4309	+0,0206	+0,32%
EUR/Dólar	1,1384	+0,0013	+0,11%
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IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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SURA ASIA BD	3,510	-0,012	-0,33%