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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,240	125,550	5,310
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,591	56,922
Governo	53,358	28,694
Não alocado	-16,310	18,748
Derivativo	-4,648	21,417
Securitizado	0,009	7,907

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,76	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	8,72	99,320	-0,35%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,89	99,95	-0,09%
Futuro Us 5Yr Note Septiembre 2025	-	3,69	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,17	374,050	0,00%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,56	184,420	+0,06%
Abertis Infraestructuras SA 0.625%	XS2025466413	1,33	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,78	-	-
AP Moller-Maersk 1.75%	XS1789699607	0,77	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		21,98M	1,50	0,25	-

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Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
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Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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