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17/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,400	109,400	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,219	59,358
Governo	49,222	33,026
Não alocado	-23,335	18,412
Derivativo	13,879	21,654
Securitizado	0,014	8,073

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	16,19	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	11,64	-	-
Futuro Euro Btp Marzo 2025	-	6,33	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,20	-	-
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	4,90	-	-
Futuro Euro Bobl Marzo 2025	-	3,87	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,74	174,110	-0,27%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1,07	100,14	-0,02%
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1,04	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,90	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		24,54M	1,94	-0,39	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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