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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,980	133,370	5,390
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,158	58,014
Governo	61,507	28,158
Não alocado	-21,910	19,064
Derivativo	-6,763	20,976
Securitizado	0,009	7,595

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,21	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	15,73	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	8,64	98,770	+0,07%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	5,38	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5,17	99,57	+0,05%
Futuro Us 5Yr Note Septiembre 2025	-	3,60	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,12	374,050	0,00%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,55	187,790	+0,12%
Abertis Infraestructuras SA 0.625%	XS2025466413	1,30	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,76	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		21,75M	2,51	1,28	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,9	+8,4	+0,13%
US 30	44.033,5	+57,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+275,0	+0,23%
Índice Dólar	98,315	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	66,74	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,02	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,10	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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IBIUNA LONG BIASE.	654,282	+8,383	+1,30%
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Pioneer Strategii.	24,260	-0,020	-0,08%
KIOC	342,05	-3,45	-1,00%
OPPORTUNITY COPAC.	2,859	+0,002	+0,05%
Belgravia Delta F.	8,089	-0,001	-0,02%