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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,570	109,330	5,760
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,701	56,934
Governo	31,959	44,185
Não alocado	-1,583	24,884
Derivativo	-2,087	21,783
Securitizado	0,010	7,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	21,64	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,34	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025	-	4,42	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,32	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,64	175,790	+0,03%
Abertis Infraestructuras SA 0.625%	XS2025466413	1,44	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,84	-	-
AP Moller-Maersk 1.75%	XS1789699607	0,84	-	-
National Grid North America Inc. 0.41%	XS2434710799	0,83	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125%	XS2607183980	0,77	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		22,66M	-0,29	-1,14	-

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