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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Growth (0P00009YSF)

Tóquio

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04/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045Q7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Life Harmony Daiwa WldAsst Divers Growth (0P00009YSF). Nossos dados do Life Harmony Daiwa WldAsst Divers Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,100	0,150
Ações	4,790	4,790	0,000
Título	6,960	7,130	0,170
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	87,240	87,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,450	16,867
Índice Preço/Valor Contábil	1,178	1,710
Índice Preço/Vendas	8,765	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,388	9,915
Retorno com dividendos	4,981	3,083
Crescimento de lucros em 5 anos	16,352	10,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,970	25,378
Energia	0,030	2,947

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	29,74	-	-
DIAM Domestic Stock Active Market Fund	-	15,57	-	-
Japanese long-term growth stock concentrated investment fund	-	11,63	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	10,13	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	9,89	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,83	-	-
Daiwa Overseas REIT Mother Fund	-	3,03	-	-
Daiwa “RICI” Fund	-	3,03	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	2,99	-	-
Mann Numeric Emerging Markets Equity Class I	-	2,27	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	776,72B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	671,98B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	563,82B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,47B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	615,03B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,1	-5,7	-0,10%
US 30	42.407,0	-20,7	-0,05%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	104.875,0	-230,0	-0,22%
Índice Dólar	98,864	+0,134	+0,14%

Petróleo Brent	64,96	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	62,87	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.042,63	-2,12	-0,20%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,40	-8,80	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,20	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3549	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1217	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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HSBC Global Inves.	27,240	+0,184	+0,68%
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Aviva PIP Azionar.	7,310	-0,010	-0,14%
Sanlam Investment.	271,620	-5,670	-2,04%
PKO Zrównowazony	121,260	-0,050	-0,04%
Credit Suisse Ind.	1.615,880	+134,820	+9,10%