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Lifeplan Education Savings Plan Balanced (LP65098851)

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15/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 20,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Australian Unity Limited
ISIN:  AU60LIF00105 
Classe de Ativo:  Título
Lifeplan Education Savings Plan Balanced 1,840 -0,004 -0,21%

Holdings LP65098851

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lifeplan Education Savings Plan Balanced (LP65098851). Nossos dados do Lifeplan Education Savings Plan Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,100 13,710 4,610
Ações 37,950 37,950 0,000
Título 5,910 7,290 1,380
Outros 47,040 47,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,044 15,439
Índice Preço/Valor Contábil 2,319 2,027
Índice Preço/Vendas 2,381 1,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,221 7,862
Retorno com dividendos 4,076 3,635
Crescimento de lucros em 5 anos 7,588 9,097

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 20,270 17,847
Materiais Básicos 14,300 9,041
Imóveis 13,060 7,905
Saúde 12,300 9,958
Tecnologia 11,910 12,960
Industriais 9,140 9,852
Consumo Cíclico 6,330 9,419
Consumo Não-Cíclico 5,580 5,540
Serviços de Comunicação 4,270 6,602
Energia 2,830 6,995

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cfs Wholesale Core Fi Fund - 35,55 - -
  CFS Wholesale Industrial Share AU60FSF00767 25,03 1,540 +0,10%
First Sentier Wholesale Strategic Cash AU60FSF00759 14,43 - -
Realindex Global Diversified Alpha - 10,10 - -
Stewart W Worldwide Leaders Sust AU60FSF00478 10,00 - -
FSI Wholesale Global Property Securities AU60FSF04546 4,84 - -
FSI Multi-Asset Real Return AU60FSF14222 0,02 - -

Principais fundos de títulos por Australian Unity Limited

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Lifeplan Investment Bond Vanguar 10,67M 0,57 -1,40 1,27
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