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Lifeplan Education Savings Plan Balanced (LP65098851)

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01/04 - Fechado. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 20,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Australian Unity Limited
ISIN:  AU60LIF00105 
Classe de Ativo:  Título
Lifeplan Education Savings Plan Balanced 1,920 +0,004 +0,20%

Holdings LP65098851

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lifeplan Education Savings Plan Balanced (LP65098851). Nossos dados do Lifeplan Education Savings Plan Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,250 14,860 1,610
Ações 49,940 49,940 0,000
Título 36,640 39,840 3,200
Conversíveis 0,140 0,140 0,000
Outros 0,020 0,030 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,202 15,850
Índice Preço/Valor Contábil 2,223 2,096
Índice Preço/Vendas 1,623 1,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,891 8,520
Retorno com dividendos 2,923 3,285
Crescimento de lucros em 5 anos 9,430 9,309

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,240 19,848
Tecnologia 15,360 13,404
Imóveis 10,570 6,980
Materiais Básicos 9,480 8,049
Consumo Cíclico 8,820 9,566
Saúde 8,170 9,522
Industriais 7,710 9,798
Serviços de Comunicação 6,370 7,055
Utilidades 5,010 4,425
Energia 3,960 5,945
Consumo Não-Cíclico 3,310 5,410

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,009

Nº de participações vendidas: 239

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1,96 37,660 -1,05%
  Commonwealth AU000000CBA7 1,75 162,850 -1,14%
  Nat. Aus. Bank AU000000NAB4 1,31 35,700 +1,68%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 - 1,22 - -
  CSL AU000000CSL8 1,14 244.29 +0.99%
Australia (Commonwealth of) AU0000143901 0,91 - -
  Apple US0378331005 0,91 210,09 +0,39%
Aust 3yr Bond Fut Dec24 - 0,82 - -
  Westpac Banking AU000000WBC1 0,82 32,300 +0,81%

Principais fundos de títulos por Australian Unity Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Lifeplan Investment Bond Vanguar 10,67M 0,69 0,58 0,73
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