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Lion Csi A100 Index Fund A (320010)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,04M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 320010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion CSI 100 Index Fund (320010). Nossos dados do Lion CSI 100 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,060	10,060	0,000
Ações	92,130	92,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,841	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,842	1,769
Índice Preço/Vendas	1,290	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,694	8,642
Retorno com dividendos	2,732	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	7,691	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,910	16,095
Industriais	19,980	18,640
Serviços Financeiros	15,400	19,920
Consumo Não-Cíclico	8,760	11,057
Consumo Cíclico	8,310	10,078
Materiais Básicos	8,030	10,594
Saúde	6,910	7,588
Utilidades	3,810	4,583
Serviços de Comunicação	3,000	2,994
Energia	2,710	3,755
Imóveis	1,180	3,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,30	1.403,09	0,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	5,37	250,99	0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,35	56,96	0,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,75	46,22	0,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,84	72,28	0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,79	30,22	0,00%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,18	27,58	+0,00%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2,13	23,56	0,00%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,05	19,78	+0,00%
Semiconductor M	CNE1000041W8	1,78	86,88	0,00%

Principais fundos de ações por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Growth Fund	18,79B	-1,23	-3,67	-3,37
Lion Equity Fund	3,91B	5,18	0,85	3,23
Lion Positive Return Alloc Fd	3,31B	-10,54	2,21	-
Lion Balanced	1,13B	6,10	0,67	-3,11
Lion Value Growth Fund	1,02B	-3,95	-0,36	0,81

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.188,4	+15,3	+0,25%
US 30	44.034,5	+215,2	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.550,0	+1.050,0	+0,97%
Índice Dólar	96,770	-0,260	-0,27%

Petróleo Brent	66,19	-0,61	-0,91%
Petróleo WTI	64,78	-0,74	-1,13%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.283,25	-4,35	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	144,29	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3728	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5191	+0,0070	+0,09%
CAD/BRL	4,0063	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lion CSI 100 Inde.	1,860	-0,008	-0,43%
Migdal Yeter - Re.	1.293,250	+17,910	+1,40%
Goldman Sachs Int.	17,21	+0,13	+0,76%
HSBC Trinkaus & B.	3,250	-0,010	-0,31%
Dynamic Short Ter.	9,376	-0,024	-0,25%
PTF Shekel Unlink.	170,880	0,000	0,00%