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Lion Yongxing Inc 1-y Interval Bond (0P00012SQS)

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Dados históricos de Lion Yongxing Inc 1-Y Interval Bond, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,002 0,001 0,09%

02/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012SQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Yongxing Inc 1-Y Interval Bond (0P00012SQS). Nossos dados do Lion Yongxing Inc 1-Y Interval Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,430	4,430
Título	45,050	45,050
Outros	50,510	50,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,054	42,554
Não alocado	4,433	7,593

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Assets And Liabilities	-	50,51	-	-
19 Xingang Inv Pte Ltd scp001	-	9,03	-	-
19 Xinjiang Zhongtai Chemistry Co., Ltd scp001	-	9,02	-	-
12 CMST Development Co.,Ltd.	-	9,00	-	-
19 Wuhan Tourism Dev Inv Grp Co., Ltd cp001	-	9,00	-	-
19 Anhui Tourism GroupCo.,Ltd scp001	-	9,00	-	-
Cash	-	4,43	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	101,99B	0,42	1,78	2,44
Lion Daily Treasure Money Market A	101,99B	0,41	1,73	2,39
Lion Daily Treasure money market B	101,99B	0,45	1,88	2,62
Lion Daily Treasure Money Market E	101,99B	0,46	1,88	2,56
Lion Juxinbao Money Market B	11,83B	0,44	1,76	2,40

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Ibovespa	137.824	+552	+0,40%
Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
US 500	5.865,8	+63,0	+1,09%
US 30	41.999,0	+395,9	+0,95%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	110.595,0	+2.160,0	+1,99%
Índice Dólar	98,675	-0,335	-0,34%

Petróleo Brent	64,44	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	61,76	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.377,20	-17,30	-0,51%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4475	+0,0299	+0,47%
EUR/Dólar	1,1412	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	142,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3586	+0,0048	+0,35%
GBP/BRL	7,6702	+0,0274	+0,36%
CAD/BRL	4,1211	+0,0112	+0,27%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Lion Yongxing Inc.	1,002	0,001	0,09%
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Franklin S&P 500 .	43,08	-0,59	-1,35%
Aviva SPA Life Fl.	4,310	-0,010	-0,23%
BlackRock Global .	12,620	-0,060	-0,47%
Fondo Monex N A	2,062	-0,007	-0,34%
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