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Lo Funds (ch) - Swiss Franc High Grade Bond Z (0P0000PQLM)

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04/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0037074645

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PQLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds CH - Swiss Franc High Grade Bond Z (0P0000PQLM). Nossos dados do LO Funds CH - Swiss Franc High Grade Bond Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,920	99,920	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,768	40,537
Corporativo	27,316	35,525
Securitizado	26,838	19,514
Não alocado	-0,087	1,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 945

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,07	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,81	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	0,81	0,572	+7,92%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,76	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,72	0,536	+0,56%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0,66	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0,64	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,61	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,56	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Avadis Fund Obligationen CHF Inland		1,93B	0,01	2,71	0,21

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US 30	42.748,0	+428,3	+1,01%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.415,0	+4.535,0	+4,50%
Índice Dólar	99,142	+0,438	+0,44%

Petróleo Brent	66,28	+0,94	+1,44%
Petróleo WTI	64,40	+1,03	+1,63%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,13	+7,13	+0,68%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.343,15	-31,95	-0,95%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5845	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5555	-0,0270	-0,36%
CAD/BRL	4,0781	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	29,70	+0,34	+1,16%
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Casas Bahia ON	4,18	+0,16	+3,98%
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