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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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66,480 -0,380 -0,57%

25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 894,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	66,480	66,480	66,480	66,480	-0,57%
24.09.2025	66,860	66,860	66,860	66,860	-0,49%
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22.09.2025	67,000	67,000	67,000	67,000	0,10%
19.09.2025	66,930	66,930	66,930	66,930	-0,24%
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15.09.2025	66,860	66,860	66,860	66,860	0,24%
12.09.2025	66,700	66,700	66,700	66,700	0,21%
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04.09.2025	65,680	65,680	65,680	65,680	-0,06%
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02.09.2025	65,590	65,590	65,590	65,590	-0,68%
29.08.2025	66,040	66,040	66,040	66,040	-0,12%
28.08.2025	66,120	66,120	66,120	66,120	0,55%

Alta: 67,300

Baixa: 65,590

Diferença: 1,710

Média: 66,521

Var%: 1,095

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