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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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65,670 +0,190 +0,29%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 872,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	65,670	65,670	65,670	65,670	0,29%
06.08.2025	65,480	65,480	65,480	65,480	0,44%
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01.08.2025	64,740	64,740	64,740	64,740	-0,05%
31.07.2025	64,770	64,770	64,770	64,770	-0,26%
30.07.2025	64,940	64,940	64,940	64,940	-0,22%
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25.07.2025	65,710	65,710	65,710	65,710	-0,35%
24.07.2025	65,940	65,940	65,940	65,940	0,12%
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22.07.2025	65,740	65,740	65,740	65,740	0,21%
21.07.2025	65,600	65,600	65,600	65,600	0,17%
18.07.2025	65,490	65,490	65,490	65,490	0,37%
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10.07.2025	65,530	65,530	65,530	65,530	-0,15%
09.07.2025	65,630	65,630	65,630	65,630	0,18%

Alta: 65,940

Baixa: 64,740

Diferença: 1,200

Média: 65,394

Var%: 0,244

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