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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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65,250 -0,020 -0,03%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 858,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	65,250	65,250	65,250	65,250	-0,03%
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14.07.2025	65,420	65,420	65,420	65,420	-0,05%
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01.07.2025	65,890	65,890	65,890	65,890	0,05%
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27.06.2025	65,610	65,610	65,610	65,610	-0,02%
26.06.2025	65,620	65,620	65,620	65,620	0,57%
25.06.2025	65,250	65,250	65,250	65,250	0,09%
24.06.2025	65,190	65,190	65,190	65,190	0,77%
20.06.2025	64,690	64,690	64,690	64,690	-0,12%
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Alta: 66,050

Baixa: 64,690

Diferença: 1,360

Média: 65,464

Var%: 0,726

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