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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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62,100 +0,490 +0,80%

14/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.04.2025	62,100	62,100	62,100	62,100	0,80%
11.04.2025	61,610	61,610	61,610	61,610	0,92%
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08.04.2025	60,620	60,620	60,620	60,620	-0,64%
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02.04.2025	61,600	61,600	61,600	61,600	0,00%
01.04.2025	61,600	61,600	61,600	61,600	-0,21%
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20.03.2025	62,050	62,050	62,050	62,050	-0,24%
19.03.2025	62,200	62,200	62,200	62,200	-0,51%
18.03.2025	62,520	62,520	62,520	62,520	0,06%
17.03.2025	62,480	62,480	62,480	62,480	0,29%

Alta: 62,520

Baixa: 60,280

Diferença: 2,240

Média: 61,692

Var%: -0,321

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