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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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20/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 857,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.01.2025	60,220	60,220	60,220	60,220	0,58%
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Alta: 60,290

Baixa: 59,290

Diferença: 1,000

Média: 59,937

Var%: -0,380

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