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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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66,120 +0,360 +0,55%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	66,120	66,120	66,120	66,120	0,55%
27.08.2025	65,760	65,760	65,760	65,760	-0,41%
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22.08.2025	66,170	66,170	66,170	66,170	0,62%
21.08.2025	65,760	65,760	65,760	65,760	-0,18%
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01.08.2025	64,740	64,740	64,740	64,740	-0,05%
31.07.2025	64,770	64,770	64,770	64,770	-0,26%
30.07.2025	64,940	64,940	64,940	64,940	-0,22%

Alta: 66,310

Baixa: 64,740

Diferença: 1,570

Média: 65,678

Var%: 1,598

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