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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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63,510 -0,090 -0,14%

02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 887,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	63,510	63,510	63,510	63,510	-0,14%
30.04.2025	63,600	63,600	63,600	63,600	0,19%
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28.04.2025	63,270	63,270	63,270	63,270	0,17%
25.04.2025	63,160	63,160	63,160	63,160	0,02%
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22.04.2025	62,880	62,880	62,880	62,880	0,80%
17.04.2025	62,380	62,380	62,380	62,380	0,18%
16.04.2025	62,270	62,270	62,270	62,270	0,40%
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11.04.2025	61,610	61,610	61,610	61,610	0,92%
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04.04.2025	61,650	61,650	61,650	61,650	-1,20%
03.04.2025	62,400	62,400	62,400	62,400	1,30%
02.04.2025	61,600	61,600	61,600	61,600	0,00%

Alta: 63,600

Baixa: 60,280

Diferença: 3,320

Média: 62,247

Var%: 3,101

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