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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

0P0000OMNV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (ISIN: LU0493866213). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,68%

Fechamento Anterior61,41

Classificação de risco

Rendimento TTM4,81%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover47,80%

ROAN/A

Data de início25.02.2010

Total do Ativo1,26B

Despesas1,12%

Investimento mínimo1.000.000

CapitalizaçãoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	972	972	1052	991	1017	989
Retorno do fundo	-2.77%	-2.77%	5.16%	-0.32%	0.33%	-0.11%
Lugar na categoria	760	760	534	339	365	103
% na categoria	76	76	56	40	52	29

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR Retail USD Dist	1,03B	-0,39	-6,02	-0,80

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,48B	-3,18	-0,26	0,22
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,48B	-3,18	-0,29	0,18
LU0441901922	1,11B	2,79	-2,51	-1,06
Emerging Markets Local Currency B1u	4,34M	-2,24	0,37	-0,29
EM Local Currency Bond Fund C1u	260,21K	-2,86	-0,98	-1,56

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,18	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,25	1.013,41	+0,19%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,21	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	2,95	986,905	+0,29%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,04	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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