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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

0P0000Z6X1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (ISIN: LU0912263752). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,18%

Fechamento Anterior117,03

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início05.04.2013

Total de ativos345,95M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	992	1074	1117	1103	1130
Retorno do fundo	1.11%	-0.78%	7.45%	3.76%	1.98%	1.23%
Lugar na categoria	1407	1576	1092	1134	973	469
% na categoria	83	91	61	74	73	76

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	906,73M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	906,73M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Institutional USD Inc	345,95M	2,34	4,48	1,34
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	345,95M	2,33	4,45	-
Debt Fund Retail USD Inc	345,95M	0,92	3,15	0,63

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,72B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,72B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,72B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,72B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,72B	7,88	0,02	2,91

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	107.915,0	-510,0	-0,47%
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Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
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GBP/BRL	7,5245	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

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