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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

0P0000Z6X1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (ISIN: LU0912263752). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,18%

Fechamento Anterior114,8

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início05.04.2013

Total de ativos339,33M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	992	1074	1117	1103	1130
Retorno do fundo	1.11%	-0.78%	7.45%	3.76%	1.98%	1.23%
Lugar na categoria	1407	1576	1092	1134	973	469
% na categoria	83	91	61	74	73	76

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	892M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	892M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Inc	339,33M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	339,33M	0,92	3,15	0,63
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	339,33M	1,09	3,72	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,64B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,64B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,64B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,64B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,64B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,6	-13,3	-0,22%
US 30	42.203,5	-102,0	-0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.150,0	+1.662,5	+1,58%
Índice Dólar	98,790	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	65,01	+0,38	+0,59%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,25	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,23	+0,51	+0,36%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6789	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Quint:Essence Str.	318,760	-0,930	-0,29%
Pioneer Inv Disco.	108,800	-0,530	-0,48%
LI Aktier Asien I.	123,280	0,000	0,00%
Motilal Oswal S&P.	22,588	+0,016	+0,07%
Coronation Proper.	42,610	-0,254	-0,59%
IA Canadian Equit.	21,015	-0,200	-0,96%