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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6X1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000Z6X1). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,560	11,230	0,670
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	89,250	89,250	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,337	23,069
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,176
Índice Preço/Vendas	0,695	3,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,103	555,896
Retorno com dividendos	10,664	7,844
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,26	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,05	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	369,72M	6,42	9,08	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	369,72M	6,41	9,08	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	369,72M	6,08	8,48	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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T. Rowe Price Fun.	7,540	0,000	0,00%
VIC S LIQUIDEZ FI.	2,295	-0,030	-1,11%
GS India Equity P.	35,670	-0,390	-1,08%
SunAmerica Series.	5,520	0,000	0,00%
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