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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6X1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000Z6X1). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,830	10,830
Ações	0,080	0,080
Título	88,950	88,950
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	22,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,171
Índice Preço/Vendas	0,664	3,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	556,762
Retorno com dividendos	4,246	7,121
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	59,650	50,984
Imóveis	40,350	61,679

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,27	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,16	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,09	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,98	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	869,43M	12,62	8,87	2,17
Local Currency Bond Fund Institutiu	869,43M	12,62	8,87	2,17
Debt Fund Retail USD Inc	355,75M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	355,75M	5,03	9,52	1,83
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	355,75M	6,41	9,08	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.251,5	+282,8	+0,64%
S&P 500 VIX	15,18	-1,39	-8,39%
Bitcoin Futuro	117.385,0	-595,0	-0,50%
Índice Dólar	98,100	-0,129	-0,13%

Petróleo Brent	66,15	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	63,38	-0,50	-0,78%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.458,17	+4,47	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4354	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,75	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3100	+0,0208	+0,29%
CAD/BRL	3,9513	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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UTI Money Market .	3.150,236	+0,407	+0,01%
Generali Investme.	274,964	+1,450	+0,53%
CI Signature Corp.	14,726	+0,002	+0,02%
Nordea 1 - Europe.	29,171	+0,005	+0,02%
Galaxy Tongli Bon.	1,271	-0,001	-0,08%