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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Classe de Ativo: Título

0P0000SVXE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (ISIN: LU0575374698). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,17%

Fechamento Anterior63,43

Classificação de risco

Rendimento TTM5,33%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início25.03.2011

Total de ativos339,73M

Despesas1,20%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	992	1074	1117	1103	1130
Retorno do fundo	1.1%	-0.79%	7.43%	3.76%	1.98%	1.23%
Lugar na categoria	1411	1580	1097	1135	975	470
% na categoria	84	91	61	74	73	76

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	890,28M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	890,28M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Acc	339,73M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	339,73M	0,92	3,15	0,63
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	339,73M	1,09	3,72	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,64B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,64B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,64B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,64B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,64B	7,00	-0,87	2,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Neutro
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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US 30	42.499,5	-20,1	-0,05%
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Bitcoin Futuro	106.155,0	-165,0	-0,16%
Índice Dólar	99,209	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	144,04	+0,07	+0,05%
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