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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxemburgo

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64,210 -0,170 -0,26%

16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Classe de Ativo: Título

0P0000SVXE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (ISIN: LU0575374698). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,18%

Fechamento Anterior64,38

Classificação de risco

Rendimento TTM5,26%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início25.03.2011

Total de ativos347,27M

Despesas1,20%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	988	1072	1141	1018	1143
Retorno do fundo	2.34%	-1.24%	7.17%	4.48%	0.35%	1.34%
Lugar na categoria	1312	1689	1074	1068	1093	479
% na categoria	76	94	60	69	84	77

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	860,03M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	860,03M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Retail USD Inc	347,27M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Acc	347,27M	2,35	4,49	1,34
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,27M	2,33	4,45	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,65B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,65B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,65B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,65B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,65B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.570,5	+85,4	+0,19%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.317,5	+555,0	+0,46%
Índice Dólar	98,160	-0,286	-0,29%

Petróleo Brent	69,53	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,55	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	1.026,75	+4,50	+0,44%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.349,60	+4,30	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,45	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,4548	+0,0181	+0,24%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Compass Investmen.	2,246	-0,000	-0,00%
Robeco BP US Prem.	632,800	+5,170	+0,82%
HSBC U.S. Equity .	39,727	-0,082	-0,21%
HSBC Islamic Fund.	20,796	+0,031	+0,15%
Akaan Transameric.	1,036	0,000	0,02%