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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxemburgo

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06/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Classe de Ativo: Título

0P0000SVXE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (ISIN: LU0575374698). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,07%

Fechamento Anterior64,53

Classificação de risco

Rendimento TTM5,07%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início25.03.2011

Total de ativos353,78M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1035	1020	1104	1065	897	1220
Retorno do fundo	3.53%	1.97%	10.43%	2.11%	-2.16%	2.01%
Lugar na categoria	237	540	519	1095	1120	381
% na categoria	11	23	24	65	92	60

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	878,63M	2,36	0,32	0,55
Local Currency Bond Fund Institutiu	878,63M	3,33	2,21	0,80
Debt Fund Institutional USD Acc	353,78M	1,91	-0,86	2,01
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	353,78M	1,90	-0,90	-
Debt Fund Retail USD Inc	353,78M	5,72	-3,25	1,17

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,69B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,69B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,69B	7,00	-0,87	2,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Neutro

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Índice Dólar	103,827	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	69,97	-0,39	-0,55%
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