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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000SVXE). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,830	10,830
Ações	0,080	0,080
Título	88,950	88,950
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	23,086
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,168
Índice Preço/Vendas	0,664	3,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	565,684
Retorno com dividendos	4,246	6,566
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	59,650	70,574
Imóveis	40,350	42,901

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,27	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,16	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,09	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,98	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	882,19M	7,70	6,10	1,28
Local Currency Bond Fund Institutia	882,19M	4,06	2,88	1,22
Debt Fund Institutional USD Acc	339M	2,74	2,04	1,86
Debt Fund Retail USD Inc	339M	2,59	1,44	1,27
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	339M	2,73	2,00	-

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US 30	41.734,4	+485,0	+1,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.750,0	+595,0	+0,57%
Índice Dólar	100,485	+0,317	+0,32%

Petróleo Brent	64,86	+0,95	+1,49%
Petróleo WTI	61,99	+0,97	+1,59%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.059,25	+7,50	+0,71%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.277,86	-66,14	-1,98%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3573	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1223	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	146,09	+0,73	+0,50%
GBP/Dólar	1,3291	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5075	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0594	+0,0016	+0,04%

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