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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 344,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

0P0000214D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (ISIN: LU0160485263). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,5%

Fechamento Anterior53,23

Classificação de risco

Rendimento TTM4,30%

ROE - 29,52%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 0,20%

Data de início18.08.2003

Total do Ativo344,7M

Despesas1,66%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1,29B

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	996	1048	1111	813	816	1044
Retorno do fundo	-0.39%	4.85%	11.12%	-6.65%	-3.98%	0.44%
Lugar na categoria	1120	500	473	1371	1033	444
% na categoria	57	24	23	90	97	78

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,27B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,27B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,04B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,04B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,04B	-0,16	-6,17	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,29B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,29B	-0,84	-3,89	2,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,29B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,29B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,29B	-0,89	-4,46	2,37

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,04	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,59	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,46	102,58	+0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Neutro	Neutro

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Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

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