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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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56,730 +0,020 +0,04%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

0P0000214D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (ISIN: LU0160485263). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,87%

Fechamento Anterior56,71

Classificação de risco

Rendimento TTM4,58%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início18.08.2003

Total de ativos358,51M

Despesas1,79%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1047	1021	1090	1291	966	1130
Retorno do fundo	4.74%	2.09%	9.01%	8.88%	-0.69%	1.23%
Lugar na categoria	1264	1552	1207	690	1159	529
% na categoria	69	81	62	41	92	85

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	880,98M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	880,98M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Inc	358,51M	6,44	9,13	1,95
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	358,51M	6,41	9,08	-
Debt Fund Institutional USD Acc	358,51M	6,45	9,12	1,95

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,71B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,71B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,71B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,71B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,71B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	116.200,0	-490,0	-0,42%
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