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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000214D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P0000214D). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	11,520	1,630
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	89,690	89,690	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,307	23,082
Índice Preço/Valor Contábil	0,331	1,106
Índice Preço/Vendas	0,124	3,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	615,451
Retorno com dividendos	2,856	7,229
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	50,909

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,04	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,59	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,46	102,58	0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,19	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1,13	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	1,12	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,27B	-3,70	-2,36	-0,58
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,27B	-3,69	-2,35	-0,58
Ashmore EM TR I III USD Acc	642,04M	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	642,04M	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	642,04M	-0,61	-7,32	-0,50

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Ibovespa Futuros	123.726	-238	-0,19%
US 500	5.464,1	-5,2	-0,10%
US 30	39.146,6	+34,4	+0,09%
S&P 500 VIX	12,60	-0,24	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.865,0	-1.050,0	-1,70%
Índice Dólar	105,730	+0,471	+0,45%

Petróleo Brent	84,36	+0,14	+0,17%
Petróleo WTI	80,81	-0,02	-0,02%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.310,25	-20,55	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0734	+1,35%
EUR/BRL	5,8975	+0,0518	+0,89%
EUR/Dólar	1,0678	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	160,70	+1,01	+0,63%
GBP/Dólar	1,2618	-0,0065	-0,51%
GBP/BRL	6,9694	+0,0537	+0,78%
CAD/BRL	4,0299	+0,0349	+0,87%

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