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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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55,080 -0,140 -0,25%

16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000214D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000214D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.07.2025	55,080	55,080	55,080	55,080	-0,25%
15.07.2025	55,220	55,220	55,220	55,220	-0,07%
14.07.2025	55,260	55,260	55,260	55,260	-0,32%
11.07.2025	55,440	55,440	55,440	55,440	-0,29%
10.07.2025	55,600	55,600	55,600	55,600	0,14%
09.07.2025	55,520	55,520	55,520	55,520	0,31%
08.07.2025	55,350	55,350	55,350	55,350	-0,38%
07.07.2025	55,560	55,560	55,560	55,560	-0,27%
03.07.2025	55,710	55,710	55,710	55,710	0,18%
02.07.2025	55,610	55,610	55,610	55,610	-0,09%
01.07.2025	55,660	55,660	55,660	55,660	0,11%
30.06.2025	55,600	55,600	55,600	55,600	0,25%
27.06.2025	55,460	55,460	55,460	55,460	0,11%
26.06.2025	55,400	55,400	55,400	55,400	0,31%
25.06.2025	55,230	55,230	55,230	55,230	0,13%
24.06.2025	55,160	55,160	55,160	55,160	0,71%
20.06.2025	54,770	54,770	54,770	54,770	-0,15%
18.06.2025	54,850	54,850	54,850	54,850	0,04%
17.06.2025	54,830	54,830	54,830	54,830	-0,02%
16.06.2025	54,840	54,840	54,840	54,840	0,09%

Alta: 55,710

Baixa: 54,770

Diferença: 0,940

Média: 55,307

Var%: 0,529

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