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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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55,400 +0,170 +0,31%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000214D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000214D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	55,400	55,400	55,400	55,400	0,31%
25.06.2025	55,230	55,230	55,230	55,230	0,13%
24.06.2025	55,160	55,160	55,160	55,160	0,71%
20.06.2025	54,770	54,770	54,770	54,770	-0,15%
18.06.2025	54,850	54,850	54,850	54,850	0,04%
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16.06.2025	54,840	54,840	54,840	54,840	0,09%
13.06.2025	54,790	54,790	54,790	54,790	-0,38%
12.06.2025	55,000	55,000	55,000	55,000	0,13%
11.06.2025	54,930	54,930	54,930	54,930	0,35%
10.06.2025	54,740	54,740	54,740	54,740	0,44%
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05.06.2025	54,570	54,570	54,570	54,570	-0,13%
04.06.2025	54,640	54,640	54,640	54,640	0,52%
03.06.2025	54,360	54,360	54,360	54,360	0,39%
02.06.2025	54,150	54,150	54,150	54,150	-0,46%
30.05.2025	54,400	54,400	54,400	54,400	0,11%
28.05.2025	54,340	54,340	54,340	54,340	-0,13%
27.05.2025	54,410	54,410	54,410	54,410	0,44%

Alta: 55,400

Baixa: 54,150

Diferença: 1,250

Média: 54,732

Var%: 2,271

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