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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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121,810 +0,530 +0,44%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	121,810	121,810	121,810	121,280	0,44%
27.08.2025	121,280	121,280	121,280	121,280	-0,01%
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21.08.2025	120,970	120,970	121,270	120,970	-0,25%
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19.08.2025	121,540	121,540	121,540	121,390	0,12%
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14.08.2025	121,410	121,410	121,410	121,410	0,03%
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11.08.2025	120,620	120,620	120,620	120,380	0,20%
08.08.2025	120,380	120,380	120,400	120,380	-0,02%
07.08.2025	120,400	120,400	120,400	120,170	0,19%
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05.08.2025	120,190	120,190	120,190	119,970	0,18%
04.08.2025	119,970	119,970	119,970	119,590	0,32%
01.08.2025	119,590	119,590	119,590	119,540	0,04%
31.07.2025	119,540	119,540	119,540	119,430	0,09%
30.07.2025	119,430	119,430	119,540	119,430	-0,09%

Alta: 121,810

Baixa: 119,430

Diferença: 2,380

Média: 120,747

Var%: 1,899

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