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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.10.2025	125,120	125,120	125,120	125,120	0,55%
14.10.2025	124,440	124,440	124,440	124,440	0,03%
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08.10.2025	124,670	124,670	124,670	124,620	0,04%
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29.09.2025	124,270	124,270	124,270	124,040	0,19%
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25.09.2025	124,160	124,160	124,580	124,160	-0,34%
24.09.2025	124,580	124,580	124,580	124,470	0,09%
23.09.2025	124,470	124,470	124,470	124,000	0,38%
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19.09.2025	123,600	123,600	124,090	123,600	-0,39%
18.09.2025	124,090	124,090	124,500	124,090	-0,33%
17.09.2025	124,500	124,500	124,610	124,500	-0,09%

Alta: 125,120

Baixa: 123,600

Diferença: 1,520

Média: 124,427

Var%: 0,409

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