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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.02.2025	115,640	115,640	115,640	115,640	0,01%
05.02.2025	115,630	115,630	115,630	115,630	0,78%
04.02.2025	114,740	114,740	114,740	114,740	0,14%
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31.01.2025	114,440	114,440	114,440	114,440	0,06%
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07.01.2025	112,760	112,760	112,760	112,760	-0,30%

Alta: 115,640

Baixa: 111,310

Diferença: 4,330

Média: 113,357

Var%: 2,246

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