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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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117,360 +0,110 +0,09%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	117,360	117,360	117,360	117,360	0,09%
16.07.2025	117,250	117,250	117,250	117,250	-0,26%
15.07.2025	117,550	117,550	117,630	117,550	-0,07%
14.07.2025	117,630	117,630	118,010	117,630	-0,32%
11.07.2025	118,010	118,010	118,010	118,010	-0,29%
10.07.2025	118,350	118,350	118,350	118,170	0,15%
09.07.2025	118,170	118,170	118,170	118,170	0,31%
08.07.2025	117,800	117,800	117,800	117,800	-0,37%
07.07.2025	118,240	118,240	118,570	118,240	-0,28%
03.07.2025	118,570	118,570	118,570	118,360	0,18%
02.07.2025	118,360	118,360	118,440	118,360	-0,07%
01.07.2025	118,440	118,440	118,440	117,960	0,41%
30.06.2025	117,960	117,960	117,960	117,960	0,25%
27.06.2025	117,660	117,660	117,660	117,540	0,10%
26.06.2025	117,540	117,540	117,540	117,540	0,32%
25.06.2025	117,170	117,170	117,170	117,170	0,12%
24.06.2025	117,030	117,030	117,030	117,030	0,72%
20.06.2025	116,190	116,190	116,190	116,190	-0,14%
18.06.2025	116,350	116,350	116,350	116,310	0,03%
17.06.2025	116,310	116,310	116,310	116,310	-0,02%

Alta: 118,570

Baixa: 116,190

Diferença: 2,380

Média: 117,597

Var%: 0,885

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