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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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115,290 +0,450 +0,39%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	115,290	115,290	115,290	115,290	0,39%
02.06.2025	114,840	114,840	114,840	114,840	-0,09%
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28.05.2025	114,800	114,800	114,800	114,800	-0,14%
27.05.2025	114,960	114,960	114,960	114,960	0,45%
23.05.2025	114,450	114,450	114,450	114,410	0,03%
22.05.2025	114,410	114,410	114,410	114,410	-0,24%
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20.05.2025	115,220	115,220	115,220	115,220	0,15%
19.05.2025	115,050	115,050	115,250	115,050	-0,17%
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15.05.2025	114,900	114,900	114,900	114,860	0,03%
14.05.2025	114,860	114,860	114,930	114,860	-0,06%
13.05.2025	114,930	114,930	114,930	114,830	0,09%
12.05.2025	114,830	114,830	114,830	114,020	0,71%
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07.05.2025	114,170	114,170	114,170	113,360	0,71%
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02.05.2025	113,360	113,360	113,360	113,360	-0,17%
30.04.2025	113,550	113,550	113,550	113,550	-0,50%

Alta: 115,290

Baixa: 113,360

Diferença: 1,930

Média: 114,594

Var%: 1,025

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