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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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113,360 0,000 0,00%

06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.05.2025	113,360	113,360	113,360	113,360	0,00%
02.05.2025	113,360	113,360	113,360	113,360	-0,17%
30.04.2025	113,550	113,550	113,550	113,550	-0,50%
29.04.2025	114,120	114,120	114,190	114,120	-0,06%
28.04.2025	114,190	114,190	114,190	114,190	-0,02%
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22.04.2025	112,590	112,590	112,730	112,590	-0,12%
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10.04.2025	111,210	111,210	111,210	110,760	0,41%
09.04.2025	110,760	110,760	111,750	110,760	-0,89%
08.04.2025	111,750	111,750	111,750	111,620	0,12%
07.04.2025	111,620	111,620	113,760	111,620	-1,88%
04.04.2025	113,760	113,760	113,760	113,760	-1,13%
03.04.2025	115,060	115,060	115,060	115,060	-0,63%

Alta: 115,060

Baixa: 110,120

Diferença: 4,940

Média: 112,811

Var%: -2,099

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