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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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117,170 +0,140 +0,12%

25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.06.2025	117,170	117,170	117,170	117,170	0,12%
24.06.2025	117,030	117,030	117,030	117,030	0,72%
20.06.2025	116,190	116,190	116,190	116,190	-0,14%
18.06.2025	116,350	116,350	116,350	116,310	0,03%
17.06.2025	116,310	116,310	116,310	116,310	-0,02%
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13.06.2025	116,220	116,220	116,220	116,220	-0,37%
12.06.2025	116,650	116,650	116,650	116,510	0,12%
11.06.2025	116,510	116,510	116,510	116,100	0,35%
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05.06.2025	115,740	115,740	115,870	115,740	-0,11%
04.06.2025	115,870	115,870	115,870	115,290	0,50%
03.06.2025	115,290	115,290	115,290	115,290	0,39%
02.06.2025	114,840	114,840	114,840	114,840	-0,09%
30.05.2025	114,940	114,940	114,940	114,940	0,12%
28.05.2025	114,800	114,800	114,800	114,800	-0,14%
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23.05.2025	114,450	114,450	114,450	114,410	0,03%
22.05.2025	114,410	114,410	114,410	114,410	-0,24%

Alta: 117,170

Baixa: 114,410

Diferença: 2,760

Média: 115,787

Var%: 2,162

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