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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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115,320 -0,670 -0,58%

06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.03.2025	115,320	115,320	115,320	115,320	-0,58%
05.03.2025	115,990	115,990	115,990	115,990	-0,20%
04.03.2025	116,220	116,220	116,220	116,220	-0,17%
03.03.2025	116,420	116,420	116,420	116,420	0,04%
28.02.2025	116,370	116,370	116,370	116,370	0,08%
27.02.2025	116,280	116,280	116,280	116,280	0,09%
26.02.2025	116,170	116,170	116,170	116,170	-0,02%
25.02.2025	116,190	116,190	116,190	116,190	0,48%
24.02.2025	115,640	115,640	115,640	115,640	0,07%
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19.02.2025	115,040	115,040	115,040	115,040	-0,34%
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17.02.2025	115,680	115,680	115,680	115,680	0,03%
14.02.2025	115,640	115,640	115,640	115,640	0,57%
13.02.2025	114,980	114,980	114,980	114,980	0,69%
12.02.2025	114,190	114,190	114,190	114,190	-0,46%
11.02.2025	114,720	114,720	114,720	114,720	-0,41%
10.02.2025	115,190	115,190	115,190	115,190	-0,10%

Alta: 116,420

Baixa: 114,190

Diferença: 2,230

Média: 115,586

Var%: 0,009

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