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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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113,440 -0,120 -0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6X1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6X1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	113,440	113,440	113,440	113,440	-0,11%
25.11.2024	113,560	113,560	113,560	113,560	0,64%
22.11.2024	112,840	112,840	112,840	112,840	0,00%
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20.11.2024	112,690	112,690	112,690	112,690	-0,02%
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18.11.2024	112,360	112,360	112,360	112,360	-0,20%
15.11.2024	112,590	112,590	112,590	112,590	-0,51%
14.11.2024	113,170	113,170	113,170	113,170	-0,12%
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11.11.2024	114,120	114,120	114,120	114,120	0,07%
08.11.2024	114,040	114,040	114,040	114,040	0,34%
07.11.2024	113,650	113,650	113,650	113,650	1,16%
06.11.2024	112,350	112,350	112,350	112,350	-0,16%
05.11.2024	112,530	112,530	112,530	112,530	-0,22%
04.11.2024	112,780	112,780	112,780	112,780	-0,17%
31.10.2024	112,970	112,970	112,970	112,970	-0,36%
30.10.2024	113,380	113,380	113,380	113,380	0,32%
29.10.2024	113,020	113,020	113,020	113,020	0,06%
28.10.2024	112,950	112,950	112,950	112,950	-0,14%

Alta: 114,120

Baixa: 112,350

Diferença: 1,770

Média: 113,081

Var%: 0,292

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