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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

0P00016R6K - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (ISIN: LU0952008935). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,88%

Fechamento Anterior112,78

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início09.09.2015

Total de ativos356,94M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1057	974	1057	906	821	-
Retorno do fundo	5.72%	-2.57%	5.72%	-3.25%	-3.87%	-
Lugar na categoria	956	1181	956	1299	1147	-
% na categoria	48	60	48	84	94	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	946,39M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	868,43M	-4,47	-0,53	0,45
Debt Fund Institutional USD Acc	370,55M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	370,55M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Inc	354,86M	6,36	-2,67	1,77

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,77B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,77B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,62B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,62B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,62B	7,00	-0,87	2,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.721,0	-26,7	-0,06%
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Bitcoin Futuro	97.170,0	+55,0	+0,06%
Índice Dólar	107,580	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	74,80	+0,51	+0,69%
Petróleo WTI	71,03	+0,42	+0,59%
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Soja Chicago	1.057,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,09	+11,39	+0,40%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9847	+0,0020	+0,03%
EUR/Dólar	1,0386	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,68	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1685	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	4,0287	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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