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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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116,040 +0,180 +0,16%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

0P00016R6K - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (ISIN: LU0952008935). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,55%

Fechamento Anterior115,86

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início09.09.2015

Total de ativos385,68M

Despesas1,79%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1021	986	1065	1121	988	-
Retorno do fundo	2.1%	-1.38%	6.55%	3.87%	-0.24%	-
Lugar na categoria	1485	1740	1295	1186	1142	-
% na categoria	84	95	70	77	90	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	863,78M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	863,78M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Retail USD Inc	409,38M	4,74	8,88	1,23
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	385,68M	2,33	4,45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	349,75M	2,33	4,45	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,73B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,73B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,73B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,73B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,73B	7,90	0,07	2,94

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
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