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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

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111,530 -0,080    -0,07%
13/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 349,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0952008935 
Classe de Ativo:  Título
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US 111,530 -0,080 -0,07%

0P00016R6K - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
15/10/2024 - 15/11/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
13.11.2024 111,530 111,530 111,530 111,530 -0,07%
12.11.2024 111,610 111,610 111,610 111,610 -0,64%
11.11.2024 112,330 112,330 112,330 112,330 0,06%
08.11.2024 112,260 112,260 112,260 112,260 0,35%
07.11.2024 111,870 111,870 111,870 111,870 1,16%
06.11.2024 110,590 110,590 110,590 110,590 -0,16%
05.11.2024 110,770 110,770 110,770 110,770 -0,23%
04.11.2024 111,030 111,030 111,030 111,030 -0,17%
31.10.2024 111,220 111,220 111,220 111,220 -0,36%
30.10.2024 111,620 111,620 111,620 111,620 0,31%
29.10.2024 111,270 111,270 111,270 111,270 0,06%
28.10.2024 111,200 111,200 111,200 111,200 -0,14%
25.10.2024 111,360 111,360 111,360 111,360 0,27%
24.10.2024 111,060 111,060 111,060 111,060 0,27%
23.10.2024 110,760 110,760 110,760 110,760 -0,36%
22.10.2024 111,160 111,160 111,160 111,160 -0,47%
21.10.2024 111,680 111,680 111,680 111,680 -0,80%
18.10.2024 112,580 112,580 112,580 112,580 0,09%
17.10.2024 112,480 112,480 112,480 112,480 -0,50%
16.10.2024 113,050 113,050 113,050 113,050 0,29%
15.10.2024 112,720 112,720 112,720 112,720 0,35%
Alta: 113,050 Baixa: 110,590 Diferença: 2,460 Média: 111,626 Var%: -0,712
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