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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.04.2025	113,840	113,840	113,840	113,310	0,47%
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20.03.2025	114,320	114,320	114,320	113,710	0,54%
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03.03.2025	114,390	114,390	114,390	114,390	0,03%

Alta: 114,390

Baixa: 113,180

Diferença: 1,210

Média: 113,653

Var%: -0,446

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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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