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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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112,250 -0,150 -0,13%

16/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.12.2024	112,250	112,250	112,250	112,250	-0,13%
13.12.2024	112,400	112,400	112,400	112,400	-0,53%
12.12.2024	113,000	113,000	113,000	113,000	-0,33%
11.12.2024	113,370	113,370	113,370	113,370	-0,06%
10.12.2024	113,440	113,440	113,440	113,440	-0,09%
09.12.2024	113,540	113,540	113,540	113,540	0,18%
06.12.2024	113,340	113,340	113,340	113,340	0,35%
05.12.2024	112,940	112,940	112,940	112,940	0,47%
04.12.2024	112,410	112,410	112,410	112,410	0,17%
03.12.2024	112,220	112,220	112,220	112,220	-0,02%
02.12.2024	112,240	112,240	112,240	112,240	0,03%
29.11.2024	112,210	112,210	112,210	112,210	0,18%
28.11.2024	112,010	112,010	112,010	112,010	0,04%
27.11.2024	111,970	111,970	111,970	111,970	0,30%
26.11.2024	111,630	111,630	111,630	111,630	-0,11%
25.11.2024	111,750	111,750	111,750	111,750	0,63%
22.11.2024	111,050	111,050	111,050	111,050	0,00%
21.11.2024	111,050	111,050	111,050	111,050	0,13%
20.11.2024	110,910	110,910	110,910	110,910	-0,01%
19.11.2024	110,920	110,920	110,920	110,920	0,31%
18.11.2024	110,580	110,580	110,580	110,580	-0,21%

Alta: 113,540

Baixa: 110,580

Diferença: 2,960

Média: 112,154

Var%: 1,300

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