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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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112,120 +0,410 +0,37%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	112,120	112,120	112,120	112,120	0,37%
24.04.2025	111,710	111,710	111,710	111,710	0,16%
23.04.2025	111,530	111,530	111,530	110,540	0,90%
22.04.2025	110,540	110,540	110,680	110,540	-0,13%
17.04.2025	110,680	110,680	110,680	110,680	0,36%
16.04.2025	110,280	110,280	110,280	110,240	0,04%
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14.04.2025	109,790	109,790	109,790	108,130	1,54%
11.04.2025	108,130	108,130	109,200	108,130	-0,98%
10.04.2025	109,200	109,200	109,200	108,760	0,40%
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04.04.2025	111,720	111,720	111,720	111,720	-1,13%
03.04.2025	113,000	113,000	113,710	113,000	-0,62%
02.04.2025	113,710	113,710	113,840	113,710	-0,11%
01.04.2025	113,840	113,840	113,840	113,310	0,47%
31.03.2025	113,310	113,310	113,310	113,310	-0,16%
28.03.2025	113,490	113,490	113,490	113,490	0,07%

Alta: 113,840

Baixa: 108,130

Diferença: 5,710

Média: 111,126

Var%: -1,137

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