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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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106,460 -0,230 -0,22%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 343,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.06.2024	106,460	106,460	106,460	106,460	-0,22%
19.06.2024	106,690	106,690	106,690	106,690	0,09%
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17.06.2024	106,160	106,160	106,160	106,160	-0,41%
14.06.2024	106,600	106,600	106,600	106,600	-0,07%
13.06.2024	106,670	106,670	106,670	106,670	0,26%
12.06.2024	106,390	106,390	106,390	106,390	0,71%
11.06.2024	105,640	105,640	105,640	105,640	0,10%
10.06.2024	105,530	105,530	105,530	105,530	-0,23%
07.06.2024	105,770	105,770	105,770	105,770	-0,55%
06.06.2024	106,360	106,360	106,360	106,360	-0,07%
05.06.2024	106,430	106,430	106,430	106,430	0,13%
04.06.2024	106,290	106,290	106,290	106,290	-0,02%
03.06.2024	106,310	106,310	106,310	106,310	0,44%
31.05.2024	105,840	105,840	105,840	105,840	0,02%
30.05.2024	105,820	105,820	105,820	105,820	0,32%
29.05.2024	105,480	105,480	105,480	105,480	-0,50%
28.05.2024	106,010	106,010	106,010	106,010	-0,03%
24.05.2024	106,040	106,040	106,040	106,040	-0,02%
23.05.2024	106,060	106,060	106,060	106,060	-0,44%

Alta: 106,690

Baixa: 105,480

Diferença: 1,210

Média: 106,157

Var%: -0,066

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