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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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115,700 -0,340 -0,29%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	115,700	115,700	116,040	115,700	-0,29%
10.07.2025	116,040	116,040	116,040	115,860	0,16%
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08.07.2025	115,510	115,510	115,510	115,510	-0,37%
07.07.2025	115,940	115,940	116,270	115,940	-0,28%
03.07.2025	116,270	116,270	116,270	116,060	0,18%
02.07.2025	116,060	116,060	116,150	116,060	-0,08%
01.07.2025	116,150	116,150	116,150	115,680	0,41%
30.06.2025	115,680	115,680	115,680	115,680	0,25%
27.06.2025	115,390	115,390	115,390	115,270	0,10%
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25.06.2025	114,910	114,910	114,910	114,910	0,11%
24.06.2025	114,780	114,780	114,780	114,780	0,72%
20.06.2025	113,960	113,960	113,960	113,960	-0,14%
18.06.2025	114,120	114,120	114,120	114,080	0,04%
17.06.2025	114,080	114,080	114,080	114,080	-0,03%
16.06.2025	114,110	114,110	114,110	114,000	0,10%
13.06.2025	114,000	114,000	114,000	114,000	-0,38%
12.06.2025	114,430	114,430	114,430	114,290	0,12%
11.06.2025	114,290	114,290	114,290	113,890	0,35%

Alta: 116,270

Baixa: 113,890

Diferença: 2,380

Média: 115,128

Var%: 1,589

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