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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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117,970 -0,030 -0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	117,970	117,970	118,000	117,970	-0,03%
07.08.2025	118,000	118,000	118,000	117,770	0,20%
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04.08.2025	117,580	117,580	117,580	117,210	0,32%
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29.07.2025	117,170	117,170	117,170	116,860	0,27%
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23.07.2025	116,180	116,180	116,180	116,140	0,03%
22.07.2025	116,140	116,140	116,140	115,920	0,19%
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18.07.2025	115,450	115,450	115,450	115,050	0,35%
17.07.2025	115,050	115,050	115,050	115,050	0,09%
16.07.2025	114,950	114,950	115,250	114,950	-0,26%
15.07.2025	115,250	115,250	115,330	115,250	-0,07%
14.07.2025	115,330	115,330	115,700	115,330	-0,32%

Alta: 118,000

Baixa: 114,950

Diferença: 3,050

Média: 116,599

Var%: 1,962

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