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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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122,070 +0,290 +0,24%

02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	122,070	122,070	122,070	121,780	0,24%
01.10.2025	121,780	121,780	121,780	121,550	0,19%
30.09.2025	121,550	121,550	121,680	121,550	-0,11%
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26.09.2025	121,460	121,460	121,460	121,460	-0,11%
25.09.2025	121,590	121,590	122,000	121,590	-0,34%
24.09.2025	122,000	122,000	122,000	121,890	0,09%
23.09.2025	121,890	121,890	121,890	121,440	0,37%
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19.09.2025	121,050	121,050	121,530	121,050	-0,39%
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16.09.2025	122,050	122,050	122,050	121,680	0,30%
15.09.2025	121,680	121,680	121,680	121,490	0,16%
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09.09.2025	120,640	120,640	120,640	120,640	-0,19%
08.09.2025	120,870	120,870	120,870	120,870	0,13%
05.09.2025	120,710	120,710	120,710	119,930	0,65%
04.09.2025	119,930	119,930	119,930	119,610	0,27%

Alta: 122,070

Baixa: 119,610

Diferença: 2,460

Média: 121,434

Var%: 2,057

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