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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

0P00016R6F - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (ISIN: LU0861576246). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,48%

Fechamento Anterior128,74

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 4,06%

Data de início09.09.2015

Total de ativos377,43M

Despesas1,24%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1064	1053	1085	1298	952	-
Retorno do fundo	6.42%	5.27%	8.46%	9.08%	-0.98%	-
Lugar na categoria	996	380	1102	536	1118	-
% na categoria	55	16	57	32	89	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	903,94M	13,88	9,24	3,10
Local Currency Bond Fund Institutiu	903,94M	13,88	9,24	3,10
Debt Fund Institutional USD Acc	377,43M	8,45	10,26	2,42
Debt Fund Institutional USD Inc	377,43M	8,45	10,26	2,42
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	377,43M	8,41	10,22	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,77B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,77B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,77B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,77B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,77B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,1967	+0,0251	+0,35%
CAD/BRL	3,8260	+0,0021	+0,05%

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