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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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121,490 +0,120 +0,10%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	121,490	121,490	121,490	121,490	0,10%
16.07.2025	121,370	121,370	121,690	121,370	-0,26%
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14.07.2025	121,770	121,770	122,160	121,770	-0,32%
11.07.2025	122,160	122,160	122,520	122,160	-0,29%
10.07.2025	122,520	122,520	122,520	122,330	0,16%
09.07.2025	122,330	122,330	122,330	122,330	0,31%
08.07.2025	121,950	121,950	121,950	121,950	-0,38%
07.07.2025	122,410	122,410	122,740	122,410	-0,27%
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02.07.2025	122,530	122,530	122,620	122,530	-0,07%
01.07.2025	122,620	122,620	122,620	122,120	0,41%
30.06.2025	122,120	122,120	122,120	122,120	0,25%
27.06.2025	121,810	121,810	121,810	121,680	0,11%
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25.06.2025	121,300	121,300	121,300	121,300	0,12%
24.06.2025	121,150	121,150	121,150	121,150	0,72%
20.06.2025	120,280	120,280	120,280	120,280	-0,14%
18.06.2025	120,450	120,450	120,450	120,410	0,03%
17.06.2025	120,410	120,410	120,410	120,410	-0,02%

Alta: 122,740

Baixa: 120,280

Diferença: 2,460

Média: 121,739

Var%: 0,880

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