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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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116,290 +0,050 +0,04%

16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	116,290	116,290	116,290	116,290	0,04%
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10.04.2025	115,140	115,140	115,140	114,670	0,41%
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28.03.2025	119,640	119,640	119,640	119,640	0,08%
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21.03.2025	120,050	120,050	120,490	120,050	-0,37%
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18.03.2025	119,740	119,740	119,740	119,670	0,06%

Alta: 120,490

Baixa: 114,010

Diferença: 6,480

Média: 118,136

Var%: -2,824

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