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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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119,550 +0,160 +0,13%

07/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.03.2025	119,550	119,550	119,550	119,550	0,13%
06.03.2025	119,390	119,390	119,390	119,390	-0,58%
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04.03.2025	120,330	120,330	120,330	120,330	-0,17%
03.03.2025	120,540	120,540	120,540	120,540	0,04%
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19.02.2025	119,110	119,110	119,110	119,110	-0,34%
18.02.2025	119,520	119,520	119,520	119,520	-0,22%
17.02.2025	119,780	119,780	119,780	119,780	0,04%
14.02.2025	119,730	119,730	119,730	119,730	0,57%
13.02.2025	119,050	119,050	119,050	119,050	0,69%
12.02.2025	118,230	118,230	118,230	118,230	-0,46%
11.02.2025	118,780	118,780	118,780	118,780	-0,41%
10.02.2025	119,270	119,270	119,270	119,270	-0,10%

Alta: 120,540

Baixa: 118,230

Diferença: 2,310

Média: 119,669

Var%: 0,134

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