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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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121,680 +0,380 +0,31%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	121,680	121,680	121,680	121,680	0,31%
25.06.2025	121,300	121,300	121,300	121,300	0,12%
24.06.2025	121,150	121,150	121,150	121,150	0,72%
20.06.2025	120,280	120,280	120,280	120,280	-0,14%
18.06.2025	120,450	120,450	120,450	120,410	0,03%
17.06.2025	120,410	120,410	120,410	120,410	-0,02%
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13.06.2025	120,310	120,310	120,310	120,310	-0,38%
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06.06.2025	119,660	119,660	119,820	119,660	-0,13%
05.06.2025	119,820	119,820	119,960	119,820	-0,12%
04.06.2025	119,960	119,960	119,960	119,350	0,51%
03.06.2025	119,350	119,350	119,350	119,350	0,39%
02.06.2025	118,890	118,890	118,890	118,890	-0,08%
30.05.2025	118,990	118,990	118,990	118,990	0,12%
28.05.2025	118,850	118,850	118,850	118,850	-0,14%
27.05.2025	119,020	119,020	119,020	119,020	0,45%

Alta: 121,680

Baixa: 118,850

Diferença: 2,830

Média: 120,112

Var%: 2,692

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