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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	129,040	129,040	129,040	128,740	0,23%
01.10.2025	128,740	128,740	128,740	128,500	0,19%
30.09.2025	128,500	128,500	128,630	128,500	-0,10%
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18.09.2025	128,450	128,450	128,880	128,450	-0,33%
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05.09.2025	127,560	127,560	127,560	126,740	0,65%
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03.09.2025	126,390	126,390	126,390	125,960	0,34%

Alta: 129,040

Baixa: 125,960

Diferença: 3,080

Média: 128,275

Var%: 2,445

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Shelton Capital M.	25,420	+0,030	+0,12%
Schroder Internat.	22,917	+0,343	+1,52%
3434	1.153,0	+11,0	+0,96%
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