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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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125,640 +0,620 +0,50%

13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.08.2025	125,640	125,640	125,640	125,020	0,50%
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18.07.2025	121,910	121,910	121,910	121,490	0,35%
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14.07.2025	121,770	121,770	122,160	121,770	-0,32%

Alta: 125,640

Baixa: 121,370

Diferença: 4,270

Média: 123,405

Var%: 2,849

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