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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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119,730 +0,010 +0,01%

06/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.02.2025	119,730	119,730	119,730	119,730	0,01%
05.02.2025	119,720	119,720	119,720	119,720	0,78%
04.02.2025	118,790	118,790	118,790	118,790	0,13%
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07.01.2025	116,750	116,750	116,750	116,750	-0,30%

Alta: 119,730

Baixa: 115,250

Diferença: 4,480

Média: 117,369

Var%: 2,246

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