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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016R6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,370	12,260	2,890
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	90,260	90,260	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	23,085
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,173
Índice Preço/Vendas	0,642	3,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	568,689
Retorno com dividendos	2,050	6,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	81,190	64,162
Imóveis	18,810	58,267

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	868,43M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	868,43M	-4,47	-0,53	0,45
Debt Fund Institutional USD Acc	354,86M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	354,86M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Inc	354,86M	6,36	-2,67	1,77

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Ibovespa Futuros	125.200	-930	-0,74%
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US 30	44.405,0	-342,7	-0,77%
S&P 500 VIX	16,09	+0,59	+3,81%
Bitcoin Futuro	98.587,5	+1.472,5	+1,52%
Índice Dólar	108,030	+0,483	+0,45%

Petróleo Brent	74,71	+0,42	+0,57%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	411,95	+8,00	+1,98%
Soja Chicago	1.049,00	-11,00	-1,04%
Cacau NY	9.774,00	-320,00	-3,17%
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Açúcar NY nº11	19,31	-0,26	-1,33%

Dólar/BRL	5,7795	+0,0178	+0,31%
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GBP/BRL	7,1688	+0,0055	+0,08%
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Petrobras PN	36,55	-0,24	-0,65%
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