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Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0353682304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4X3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP (0P0000I4X3). Nossos dados do Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,410	93,800	15,390
Título	21,590	21,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,298	46,998
Derivativo	0,444	10,264
Securitizado	14,431	8,818
Corporativo	13,050	8,887
Governo	2,777	7,677

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRITISH POUND (B)	-	10,27	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	4,71	-	-
Nationwide Building Society 5.37359%	XS2100384853	4,26	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.2206%	XS2470846812	3,65	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2843808861	3,58	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.7271%	XS2431020572	3,34	-	-
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.25873%	XS2816702042	3,31	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2809870855	3,30	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.14634%	XS2915474352	3,05	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.93%	GB00BSGKCC53	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PD	168,89M	1,07	3,75	1,27
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MD	168,89M	1,12	3,92	1,38
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MA	168,89M	1,12	3,92	1,39
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP RA	168,89M	1,05	3,68	1,14
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP NA	168,89M	1,15	4,03	1,49

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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