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Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0353682304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4X3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP (0P0000I4X3). Nossos dados do Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,380	87,650	12,270
Título	24,620	24,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,601	47,280
Corporativo	17,981	9,579
Securitizado	14,075	7,864
Derivativo	0,118	8,180
Governo	1,225	7,874

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRITISH POUND (B)	-	12,10	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	4,93	-	-
Nationwide Building Society 5.37359%	XS2100384853	4,40	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.22059%	XS2470846812	3,76	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	3,67	-	-
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.25854%	XS2816702042	3,43	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.14634%	XS2915474352	3,14	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.35%	GB00BSGJ7G10	3,12	-	-
Corelux SA 0%	XS2917480076	3,11	-	-
Rabobank International 0%	GB00BP241W32	3,10	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PD	153,86M	0,71	3,65	1,24
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MD	153,86M	0,74	3,81	1,35
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MA	153,86M	0,74	3,81	1,35
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP RA	153,86M	0,70	3,58	1,10
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP NA	153,86M	0,76	3,92	1,45

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US 30	41.164,4	-1.060,9	-2,51%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.427,5	-2.512,5	-2,92%
Índice Dólar	102,227	-1,264	-1,22%

Petróleo Brent	72,40	-2,55	-3,40%
Petróleo WTI	69,11	-2,60	-3,63%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.011,63	-17,63	-1,71%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.144,21	-21,99	-0,69%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2151	+0,0687	+1,12%
EUR/Dólar	1,0976	+0,0116	+1,07%
Dólar/JPY	147,24	-2,03	-1,36%
GBP/Dólar	1,3110	+0,0103	+0,79%
GBP/BRL	7,4252	+0,0686	+0,93%
CAD/BRL	3,9966	+0,0248	+0,63%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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