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Lo Funds - Global Government Fundamental (chf) Ma (0P00012H5D)

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Dados históricos de Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866425225

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012H5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5D). Nossos dados do Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,200	0,000
Título	97,800	97,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,800	64,436
Não alocado	2,199	26,839

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	6,50	5,38	-0,19%
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,98	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,84	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,76	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,59	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201131990	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	789,04M	2,05	0,61	0,28
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	266,64M	-0,13	-1,25	-0,43
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	106,16M	0,39	2,04	-0,18
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	106,16M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	106,16M	-0,01	2,01	0,27

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Funds - .	9,257	-0,002	-0,02%
SURA Indizado SA .	12,752	+0,062	+0,49%
Deka-Multi Asset .	82,520	+0,110	+0,13%
STRONG FUNDO DE I.	257,215	-3,046	-1,17%