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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0864516462

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000184PF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P000184PF). Nossos dados do Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,660	14,380	5,720
Título	90,680	99,900	9,220
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,436	35,513
Não alocado	8,653	1,447
Governo	7,040	40,539
Derivativo	-5,773	3,398
Securitizado	0,371	19,518

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,95	10,464	+0,46%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525%	CH1331113477	1,32	-	-
Verizon Communications Inc. 0.1925%	CH1105672658	1,24	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1,23	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1,10	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1,09	-	-
Banco Santander, S.A. 2.24%	CH1290871016	1,09	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1,08	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39%	CH1321481496	1,08	-	-
Nordea Bank ABP 2.49%	CH1264823514	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	788,21M	2,05	0,61	0,28
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	264,19M	-0,13	-1,25	-0,43
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	106,17M	-0,17	1,50	-0,23
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	106,17M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,55M	-3,51	-6,64	-3,04

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Ibovespa Futuros	139.205	-1.080	-0,77%
US 500	5.903,8	+15,2	+0,26%
US 30	42.036,3	-62,4	-0,15%
S&P 500 VIX	19,38	+0,07	+0,36%
Bitcoin Futuro	107.792,5	-277,5	-0,26%
Índice Dólar	99,302	-0,483	-0,48%

Petróleo Brent	63,52	-0,80	-1,24%
Petróleo WTI	61,13	-0,71	-1,15%
Café Contrato C	347,48	-4,47	-1,27%
Soja Chicago	1.044,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	9.127,00	-507,00	-5,26%
Ouro	3.343,50	+21,10	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,93	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,6475	-0,0412	-0,72%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0075	+0,66%
Dólar/JPY	144,23	-0,58	-0,40%
GBP/Dólar	1,3486	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,6165	-0,0433	-0,57%
CAD/BRL	4,0890	-0,0243	-0,59%

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