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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,660 | 14,380 | 5,720 |
Título | 90,680 | 99,900 | 9,220 |
Conversíveis | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Outros | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,436 | 35,513 |
Não alocado | 8,653 | 1,447 |
Governo | 7,040 | 40,539 |
Derivativo | -5,773 | 3,398 |
Securitizado | 0,371 | 19,518 |
Nº de participações compradas: 178
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental | LU0857975063 | 3,95 | 10,416 | +0,04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | CH1331113477 | 1,32 | - | - | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | CH1105672658 | 1,24 | - | - | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | CH0461239094 | 1,23 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | CH1321481538 | 1,10 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | CH1270825545 | 1,09 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | CH1290871016 | 1,09 | - | - | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | CH1271360625 | 1,08 | - | - | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% | CH1321481496 | 1,08 | - | - | |
Nordea Bank ABP 2.49% | CH1264823514 | 1,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc | 786,85M | 2,05 | 0,61 | 0,28 | ||
Lombard Odier Funds Global BBB BB c | 263,48M | -0,13 | -1,25 | -0,43 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA | 106,03M | -0,17 | 1,50 | -0,23 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA | 106,03M | -0,01 | 2,01 | 0,27 | ||
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA | 27,55M | -3,51 | -6,64 | -3,04 |
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