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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF)

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20/12 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 110,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU0864516462 
Classe de Ativo:  Título
Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH 111,042 +0,040 +0,04%

Holdings 0P000184PF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P000184PF). Nossos dados do Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,010 13,770 5,760
Título 91,370 99,850 8,480
Conversíveis 0,390 0,390 0,000
Outros 0,230 0,230 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 89,728 35,522
Governo 6,677 42,787
Não alocado 7,960 2,391
Derivativo -5,147 18,237
Securitizado 0,348 20,042

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental LU0857975063 3,82 10,476 +0,20%
Euro Bobl Future Sept 24 - 3,31 - -
Orange S.A. 0.2% CH0483180953 1,20 - -
Banco Santander, S.A. 0.31% CH1112011577 1,18 - -
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% CH0461239094 1,16 - -
Vodafone Group PLC 0.625% CH0357520466 1,11 - -
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% CH1271360625 1,04 - -
Engie SA 2.49% CH1277582016 1,03 - -
Natwest Markets PLC 2.8575% CH1270825545 1,03 - -
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% CH1321481538 1,03 - -

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc 943,54M 4,01 -3,50 0,85
  Lombard Odier Funds Global BBB BB c 270,66M 2,44 -5,02 -0,08
  LombardOdier Slct TheCredit Bond PA 110,82M 3,83 -0,85 -0,11
  LombardOdier Slct TheCredit Bond MA 110,82M 3,47 -0,42 0,33
  LombardOdier GlblGoVamental CHF PA 27,32M 0,44 -8,75 -3,64
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