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Janus Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I Acc (0P00000RIO)

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Dados históricos de Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3,25 +0,02 +0,70%

10/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0007475899

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I A (0P00000RIO). Nossos dados do Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,87	2,49	1,62
Título	99,13	99,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,34	62,44
Governo	9,99	18,71
Securitizado	4,80	11,01
Não alocado	0,88	14,29
Derivativo	-0,01	12,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	3,20	99,70	-0,29%
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2,15	94,87	-0,38%
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,85	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	1,70	-	-
Engie SA 5%	FR0010946855	1,46	-	-
Oxford University 2.544%	XS1713474838	1,43	-	-
National Grid Electricity Transmission PLC 2%	XS2051734981	1,39	-	-
Orsted A/S 5.75%	XS0499449261	1,33	-	-
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2%	XS0690140032	1,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Janus Henderson Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	40,03M	2,68	0,03	1,07
Strategic Bond Fund I Acc	476,83M	3,00	0,71	1,79
Strategic Bond Fund I Inc	267,88M	2,99	0,72	1,79
Interest Monthly Income Fund X Inc	91,1M	3,43	3,41	2,47
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	157,17M	4,30	2,47	3,13

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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