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Pimco Gis Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional Usd Accumulation (0P000126GE)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 876,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJTCP597

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000126GE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Durat (0P000126GE). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Durat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,010	130,540	3,530
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,557	87,886
Derivativo	8,692	58,639
Governo	29,050	16,422
Securitizado	12,724	3,004
Não alocado	-27,495	10,149
Municipal	0,117	0,406

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 700

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,06	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,81	94,906	+0,13%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,76	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,40	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	1,37	97,390	+0,21%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,27	-	-
Bank of America Corp. 2.375%	XS1079726334	1,15	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	0,99	97,071	0,00%
Wells Fargo & Co. 5.574%	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	75,89B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	75,89B	1,45	1,54	4,24
Income Fund Investor Inc USD	75,89B	1,34	1,15	3,87
Income Fund Adm Inc USD	75,89B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	75,89B	1,29	0,62	3,31

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.220,4	+6,3	+0,12%
US 30	39.450,8	+63,0	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.115,0	+70,0	+0,11%
Índice Dólar	105,170	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	84,43	+0,55	+0,66%
Petróleo WTI	79,87	+0,61	+0,77%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,25	-0,50	-0,04%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.361,90	+21,60	+0,92%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,62	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2517	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
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