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Longview Partners Investments - Global Equity Fund (currency Hedged) Class J Usd Capitalization (0P0000P6H0)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0369899710

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000P6H0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000P6H0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Longview Partners Investments - Global Equity Fund (currency Hedged) Class J Usd Capitalization para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	6.118,620	6.118,620	6.118,620	6.115,450	0,05%
27.08.2025	6.115,450	6.115,450	6.115,450	6.115,450	0,31%
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22.08.2025	6.173,050	6.173,050	6.173,050	6.096,800	1,25%
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18.08.2025	6.062,110	6.062,110	6.062,110	6.034,200	0,46%
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13.08.2025	6.044,720	6.044,720	6.044,720	5.982,000	1,05%
12.08.2025	5.982,000	5.982,000	5.982,000	5.922,430	1,01%
11.08.2025	5.922,430	5.922,430	5.946,020	5.922,430	-0,40%
08.08.2025	5.946,020	5.946,020	5.946,020	5.925,420	0,35%
07.08.2025	5.925,420	5.925,420	5.929,530	5.925,420	-0,07%
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31.07.2025	5.997,150	5.997,150	6.063,060	5.997,150	-1,09%

Alta: 6.173,050

Baixa: 5.900,050

Diferença: 273,000

Média: 6.025,588

Var%: 0,916

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