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Bil Invest Patrimonial Medium P Acc (0P00000BLJ)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU0108482372

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BIL Invest Patrimonial Medium P Acc (0P00000BLJ). Nossos dados do BIL Invest Patrimonial Medium P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	10,650	8,800
Ações	49,990	49,990	0,000
Título	47,350	47,580	0,230
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,536	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,539	2,428
Índice Preço/Vendas	1,603	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,320	10,212
Retorno com dividendos	2,313	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,819	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,560	12,275
Tecnologia	15,450	19,745
Serviços Financeiros	14,070	15,233
Saúde	12,490	12,889
Consumo Cíclico	11,570	10,883
Consumo Não-Cíclico	10,070	7,823
Materiais Básicos	6,250	5,226
Serviços de Comunicação	5,150	6,713
Imóveis	2,730	3,761
Utilidades	2,680	3,395
Energia	1,970	4,314

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5,49	4,22	0,00%
DPAM L Bonds Government Sustainable H F	LU0336683767	5,47	-	-
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	5,41	547,50	+0,48%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,38	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5,07	4,65	0,00%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	5,02	14,052	+0,67%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4,78	139,12	+0,07%
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	4,76	106,30	+0,53%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	4,63	34,67	0,00%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	4,59	71,89	+0,76%

Principais fundos de ações por BIL Manage Invest S.A

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchbanc SICAV Cube		21,18M	2,49	-5,67	7,05
	Merchbanc SICAV Merchfondo P Cap		32,07M	-9,90	-7,09	-

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.484,2	+14,9	+0,27%
US 30	39.149,5	+37,3	+0,10%
S&P 500 VIX	12,76	-0,08	-0,62%
Bitcoin Futuro	61.730,0	-185,0	-0,30%
Índice Dólar	105,460	+0,201	+0,19%

Petróleo Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	81,08	+0,25	+0,31%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,75	+9,75	+0,85%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,85	-3,95	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8298	-0,0159	-0,27%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	159,90	+0,22	+0,13%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,9075	-0,0083	-0,12%
CAD/BRL	3,9891	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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