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Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU0108482372

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BIL Invest Patrimonial Medium P Acc (0P00000BLJ). Nossos dados do BIL Invest Patrimonial Medium P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	25,940	23,140
Ações	49,960	49,960	0,000
Título	45,770	46,010	0,240
Conversíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,240	0,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,301	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	2,674	2,564
Índice Preço/Vendas	1,923	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,836	10,506
Retorno com dividendos	2,187	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	9,961	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,800	20,890
Serviços Financeiros	18,660	16,874
Saúde	12,170	11,590
Industriais	11,490	12,483
Consumo Cíclico	10,770	10,511
Serviços de Comunicação	7,860	7,170
Consumo Não-Cíclico	5,710	7,138
Materiais Básicos	3,440	4,968
Imóveis	2,530	3,535
Utilidades	2,470	3,407
Energia	2,120	3,655

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	10,34	11,36	+1,25%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	7,01	-	-
BlackRock Sust Advtg US Eq D USD Acc	IE00BFZP7V49	6,20	-	-
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5,97	4,36	+0,23%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	4,60	9,86	+1,23%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4,00	144,34	+0,18%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	4,00	-	-
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	LU1313770619	3,97	-	-
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	3,93	13.155,290	-0,12%
Groupama Euro Govies - ZD	FR0010973149	3,89	-	-

Principais fundos de ações por BIL Manage Invest S.A

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchbanc SICAV Cube		23,77M	-6,92	1,97	5,14
	Merchbanc SICAV Merchfondo P Cap		37,02M	-6,49	-1,30	6,10

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.399,8	+10,0	+0,16%
US 30	44.902,0	+64,4	+0,14%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.710,0	+715,0	+0,60%
Índice Dólar	98,480	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	69,23	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	66,60	-0,11	-0,16%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,50	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.367,42	+0,62	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1579	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,44	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3340	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4549	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0685	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
BIL Invest Patrim.	130,990	+0,020	+0,02%
T. Rowe Price Ret.	13,36	-0,03	-0,22%
MFS VA Municipal .	9,78	0,00	0,00%
ZFSVF	696,61	-19,99	-2,79%
PSGOT S&P 294	1.489,00	0,00	0,00%
Morgan Stanley In.	112,120	+0,450	+0,40%
MainStay Converti.	20,02	0,00	0,00%
UBI Prev Capitale.	11,187	+0,023	+0,21%