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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Nossos dados do CB-Accent Lux European Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,360	0,060
Ações	97,700	97,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,786	14,859
Índice Preço/Valor Contábil	1,674	2,002
Índice Preço/Vendas	1,324	1,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,398	8,992
Retorno com dividendos	3,949	3,461
Crescimento de lucros em 5 anos	9,518	9,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,680	19,832
Industriais	15,930	18,737
Tecnologia	14,870	14,548
Consumo Cíclico	11,980	11,508
Consumo Não-Cíclico	9,220	7,411
Utilidades	6,220	5,813
Materiais Básicos	4,820	5,996
Saúde	4,530	8,036
Serviços de Comunicação	4,410	5,647
Energia	3,850	4,361
Imóveis	1,490	2,115

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,49	65,69	+2,03%
SAP	DE0007164600	5,22	272,350	+0,52%
ASML Holding	NL0010273215	4,47	667.60	+1.31%
Siemens	DE0007236101	3,61	218,80	-0,21%
Allianz	DE0008404005	3,26	355,30	+0,40%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,81	471,25	+0,24%
Schneider Electric	FR0000121972	2,61	227.65	+0.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,48	52,30	+0,83%
L'Oreal	FR0000120321	2,47	381,35	-0,24%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,86	16,000	+0,19%

Principais fundos de ações por Cornèr Banca SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	130,78M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	77,7M	-1,00	6,29	6,22
Waterloo Global Balanced Sel R	24,25M	-1,56	3,74	2,13
LU2361685907	13,99M	-1,60	4,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,44M	-2,64	4,60	-

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Ibovespa	135.907	-329	-0,24%
Ibovespa Futuros	136.470	-440	-0,32%
US 500	6.007,1	+67,8	+1,14%
US 30	42.750,6	+430,9	+1,02%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.330,0	+4.450,0	+4,41%
Índice Dólar	99,155	+0,451	+0,46%

Petróleo Brent	66,31	+0,97	+1,48%
Petróleo WTI	64,42	+1,05	+1,66%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,13	+7,13	+0,68%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.340,05	-35,05	-1,04%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
CAD/BRL	4,0763	-0,0097	-0,24%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
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Abanca Plus Segur.	12,541	0,000	0,00%
G&W-HDAX-Trendfon.	48,860	+0,330	+0,68%
S&P MILA PACIFIC .	803,20	-10,53	-1,29%
Henderson Europea.	38,92	-0,02	-0,05%
Handelsbanken Pen.	2.338,702	-18,130	-0,77%
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