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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Nossos dados do CB-Accent Lux European Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,810	14,870	0,060
Ações	85,130	85,130	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,876	14,517
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	1,955
Índice Preço/Vendas	1,188	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,899	8,470
Retorno com dividendos	3,534	3,220
Crescimento de lucros em 5 anos	8,361	9,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,500	15,258
Industriais	13,940	17,463
Serviços Financeiros	13,900	17,089
Consumo Não-Cíclico	13,380	8,296
Consumo Cíclico	9,430	13,662
Utilidades	9,040	5,408
Materiais Básicos	7,500	6,072
Saúde	6,860	8,064
Serviços de Comunicação	5,330	5,086
Energia	4,270	5,404
Imóveis	1,850	1,855

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	6,31	51,55	+19,80%
ASML Holding	NL0010273215	4,56	946.60	-0.38%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,27	727,00	-1,33%
SAP	DE0007164600	2,61	186,020	+2,37%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,42	62,04	-1,34%
Siemens	DE0007236101	2,31	169,22	-0,21%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	1,87	799,30	-0,29%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,81	55,46	-0,75%
Schneider Electric	FR0000121972	1,79	227,20	+0,33%
L'Oreal	FR0000120321	1,61	437,60	+0,25%

Principais fundos de ações por Cornèr Banca SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	75,09M	-0,01	13,80	-
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,32M	2,26	4,42	-

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US 30	39.163,1	+50,9	+0,13%
S&P 500 VIX	12,64	-0,20	-1,56%
Bitcoin Futuro	61.000,0	-915,0	-1,48%
Índice Dólar	105,692	+0,433	+0,41%

Petróleo Brent	84,61	+0,39	+0,46%
Petróleo WTI	81,07	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.141,50	-4,50	-0,39%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.311,95	-18,85	-0,81%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0623	+1,14%
EUR/BRL	5,8889	+0,0432	+0,74%
EUR/Dólar	1,0681	-0,0032	-0,30%
Dólar/JPY	160,71	+1,02	+0,64%
GBP/Dólar	1,2627	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	6,9590	+0,0432	+0,62%
CAD/BRL	4,0241	+0,0291	+0,73%

Petrobras PN	36,96	-0,07	-0,19%
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Weg ON	42,10	+0,53	+1,27%

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