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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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138,700 -0,020 -0,01%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Nossos dados do CB-Accent Lux European Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	2,130	0,040
Ações	97,910	97,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,258	14,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,743	2,069
Índice Preço/Vendas	1,369	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,017	9,620
Retorno com dividendos	3,727	3,434
Crescimento de lucros em 5 anos	10,495	9,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,880	18,811
Tecnologia	15,900	14,969
Industriais	15,200	18,321
Consumo Cíclico	14,120	12,427
Consumo Não-Cíclico	9,190	7,444
Utilidades	6,190	5,503
Saúde	5,040	8,335
Materiais Básicos	4,830	6,027
Serviços de Comunicação	4,420	5,644
Energia	3,770	4,374
Imóveis	1,470	2,099

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,51	54,56	-0,85%
SAP	DE0007164600	5,27	226,000	-2,73%
ASML Holding	NL0010273215	5,05	564.20	-1.71%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,23	485,60	+0,08%
Siemens	DE0007236101	3,57	187,02	+0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,73	51,65	-0,06%
Allianz	DE0008404005	2,34	348,20	+0,26%
Schneider Electric	FR0000121972	2,32	205,30	-0,27%
L'Oreal	FR0000120321	2,19	341,85	+0,07%
Hermes International	FR0000052292	1,90	2.287,00	-3,22%

Principais fundos de ações por Cornèr Banca SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	118,07M	-0,78	7,13	-
Incometric Equam Global Value A	66,78M	3,03	6,79	-
Waterloo Global Balanced Sel R	24,13M	-1,62	2,03	2,13
Incometric Glbl Strategy A Acc	11,78M	8,02	3,69	-
LU2361685907	12,71M	16,03	0,91	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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