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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Nossos dados do CB-Accent Lux European Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	1,630	0,070
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,831	14,888
Índice Preço/Valor Contábil	1,671	2,041
Índice Preço/Vendas	1,332	1,464
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,496	9,282
Retorno com dividendos	3,874	3,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,083	9,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,190	19,256
Industriais	15,440	18,476
Tecnologia	15,080	14,839
Consumo Cíclico	12,810	12,040
Consumo Não-Cíclico	9,160	7,439
Utilidades	6,430	5,622
Materiais Básicos	4,830	5,968
Saúde	4,670	8,223
Serviços de Comunicação	4,530	5,580
Energia	4,500	4,419
Imóveis	1,360	2,069

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,90	62,63	+45,55%
SAP	DE0007164600	5,05	261,650	-0,44%
ASML Holding	NL0010273215	4,70	626.80	-0.59%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,62	495,75	+1,73%
Siemens	DE0007236101	3,56	214,05	+0,40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,93	51,89	+1,65%
Allianz	DE0008404005	2,59	362,40	-2,69%
L'Oreal	FR0000120321	2,22	383,20	+2,09%
Schneider Electric	FR0000121972	2,18	214,80	-0,30%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,96	15,490	0,00%

Principais fundos de ações por Cornèr Banca SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	121,1M	-0,78	7,13	-
Incometric Equam Global Value A	72,69M	3,03	6,79	-
Waterloo Global Balanced Sel R	25,45M	-4,61	2,01	1,70
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	8,02	3,69	-
LU2361685907	12,47M	16,03	0,91	-

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Ibovespa	136.648	+416	+0,31%
Ibovespa Futuros	138.375	-5	0,00%
US 500	5.666,3	+2,4	+0,04%
US 30	41.289,6	-79,0	-0,19%
S&P 500 VIX	22,09	-0,39	-1,73%
Bitcoin Futuro	103.487,5	+332,5	+0,32%
Índice Dólar	100,242	-0,248	-0,25%

Petróleo Brent	63,94	+1,10	+1,75%
Petróleo WTI	61,03	+1,12	+1,87%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.333,45	+27,45	+0,83%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6630	+0,0026	+0,05%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1250	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	145,36	-0,50	-0,34%
GBP/Dólar	1,3304	+0,0057	+0,43%
GBP/BRL	7,5227	+0,0249	+0,33%
CAD/BRL	4,0648	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,97	+0,26	+0,85%
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Casas Bahia ON	4,75	-0,43	-8,30%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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CB-Accent Lux Eur.	147,470	-0,560	-0,38%
Templeton Global .	25,780	-0,110	-0,42%
MXN/MAD	0,4750	+0,0026	+0,56%
AB FCP I - Americ.	10.991,000	+123,000	+1,13%
BlackRock Global .	27,280	-0,140	-0,51%
Basket 80 (VaR 20.	226,660	+0,730	+0,32%
Promepar Obli Opp.	97,970	+0,210	+0,21%
AZ Orizzonte Obbl.	9,055	-0,004	-0,04%