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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JBLJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	349,330	349,330	349,330	349,330	0,53%
30.05.2025	347,480	347,480	347,480	347,480	-0,05%
28.05.2025	347,660	347,660	347,660	347,660	-0,05%
21.05.2025	347,840	347,840	347,840	347,840	0,11%
14.05.2025	347,460	347,460	347,460	347,460	2,42%
07.05.2025	339,250	339,250	339,250	339,250	0,64%
30.04.2025	337,080	337,080	337,080	337,080	1,82%
23.04.2025	331,070	331,070	331,070	331,070	1,27%
16.04.2025	326,930	326,930	326,930	326,930	0,13%
09.04.2025	326,520	326,520	326,520	326,520	-5,78%
02.04.2025	346,550	346,550	346,550	346,550	0,42%
31.03.2025	345,090	345,090	345,090	345,090	-1,61%
26.03.2025	350,720	350,720	350,720	350,720	-0,17%
19.03.2025	351,330	351,330	351,330	351,330	1,24%
12.03.2025	347,040	347,040	347,040	347,040	-3,12%
05.03.2025	358,230	358,230	358,230	358,230	-1,70%
28.02.2025	364,420	364,420	364,420	364,420	-0,07%
26.02.2025	364,680	364,680	364,680	364,680	-0,87%
19.02.2025	367,890	367,890	367,890	367,890	0,77%
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Alta: 367,890

Baixa: 326,520

Diferença: 41,370

Média: 348,082

Var%: -4,109

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