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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JBLJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	344,500	344,500	344,500	344,500	0,03%
30.06.2025	344,380	344,380	344,380	344,380	0,32%
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18.06.2025	343,650	343,650	343,650	343,650	-1,41%
11.06.2025	348,580	348,580	348,580	348,580	-0,21%
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30.05.2025	347,480	347,480	347,480	347,480	-0,05%
28.05.2025	347,660	347,660	347,660	347,660	-0,05%
21.05.2025	347,840	347,840	347,840	347,840	0,11%
14.05.2025	347,460	347,460	347,460	347,460	2,42%
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23.04.2025	331,070	331,070	331,070	331,070	1,27%
16.04.2025	326,930	326,930	326,930	326,930	0,13%
09.04.2025	326,520	326,520	326,520	326,520	-5,78%
02.04.2025	346,550	346,550	346,550	346,550	0,42%
31.03.2025	345,090	345,090	345,090	345,090	-1,61%
26.03.2025	350,720	350,720	350,720	350,720	-0,17%
19.03.2025	351,330	351,330	351,330	351,330	1,24%
12.03.2025	347,040	347,040	347,040	347,040	-3,12%

Alta: 351,330

Baixa: 326,520

Diferença: 24,810

Média: 343,286

Var%: -3,833

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