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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	17,580	12,580
Ações	44,950	45,240	0,290
Título	35,590	44,200	8,610
Conversíveis	7,050	7,050	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	6,700	6,830	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	2,342
Índice Preço/Vendas	1,586	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	9,632
Retorno com dividendos	2,637	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	8,530	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	15,045
Consumo Não-Cíclico	16,700	7,964
Consumo Cíclico	13,950	12,140
Tecnologia	12,580	19,335
Saúde	10,440	12,476
Materiais Básicos	7,970	7,045
Industriais	6,970	12,303
Imóveis	3,860	2,560
Energia	2,630	4,764
Serviços de Comunicação	2,040	7,143
Utilidades	1,260	3,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	26.238,030	+0,26%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	75,080	+0,04%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,040	+0,04%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	39,78	-0,47%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	581,41M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	581,41M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	497,91M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	497,91M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,5M	5,98	2,20	6,50

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US 30	39.153,8	+41,6	+0,11%
S&P 500 VIX	12,74	-0,10	-0,78%
Bitcoin Futuro	60.995,0	-920,0	-1,49%
Índice Dólar	105,669	+0,410	+0,39%

Petróleo Brent	84,53	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	80,97	+0,14	+0,17%
Café Contrato C	224,00	-5,30	-2,31%
Soja Chicago	1.146,38	+0,38	+0,03%
Cacau NY	7.733,50	-114,50	-1,46%
Ouro	2.311,90	-18,90	-0,81%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5152	+0,0643	+1,18%
EUR/BRL	5,8931	+0,0474	+0,81%
EUR/Dólar	1,0685	-0,0028	-0,26%
Dólar/JPY	160,62	+0,93	+0,58%
GBP/Dólar	1,2629	-0,0055	-0,43%
GBP/BRL	6,9638	+0,0480	+0,69%
CAD/BRL	4,0254	+0,0304	+0,76%

Petrobras PN	36,96	-0,07	-0,19%
Vale ON	61,37	+0,72	+1,19%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,41	-0,39	-3,31%
IRB Brasil ON	32,44	+0,70	+2,21%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	41,95	+0,38	+0,91%

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