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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	17,570	12,560
Ações	44,990	45,290	0,300
Título	35,660	44,280	8,620
Conversíveis	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	6,700	6,820	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,944	16,970
Índice Preço/Valor Contábil	2,271	2,496
Índice Preço/Vendas	1,586	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,420	10,117
Retorno com dividendos	2,635	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	8,533	10,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	16,265
Consumo Não-Cíclico	16,670	7,132
Consumo Cíclico	13,960	11,809
Tecnologia	12,630	20,115
Saúde	10,420	11,244
Materiais Básicos	7,980	6,969
Industriais	6,930	12,739
Imóveis	3,900	2,652
Energia	2,650	4,128
Serviços de Comunicação	2,010	7,929
Utilidades	1,260	3,232

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	27.235,680	-0,47%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	26,310	+0,08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	42,76	-0,16%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	588,02M	3,14	5,73	6,18
Squad Capital Squad Makro Seed	588,02M	3,84	6,78	7,37
LU0329325095	493,95M	-6,19	4,26	6,37
LU1272153831	493,95M	-5,70	5,08	-
Squad Capital Squad Growth	187,8M	13,37	8,21	10,40

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S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
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Índice Dólar	97,450	-0,057	-0,06%

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Petróleo WTI	64,83	-0,16	-0,25%
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Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

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EUR/Dólar	1,1744	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3454	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1713	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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