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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	17,580	12,580
Ações	44,950	45,240	0,290
Título	35,590	44,200	8,610
Conversíveis	7,050	7,050	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	6,700	6,830	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,371
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	2,467
Índice Preço/Vendas	1,586	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	10,020
Retorno com dividendos	2,637	2,440
Crescimento de lucros em 5 anos	8,530	10,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	15,920
Consumo Não-Cíclico	16,700	7,393
Consumo Cíclico	13,950	12,096
Tecnologia	12,580	19,617
Saúde	10,440	11,907
Materiais Básicos	7,970	6,940
Industriais	6,970	12,133
Imóveis	3,860	2,769
Energia	2,630	4,790
Serviços de Comunicação	2,040	7,751
Utilidades	1,260	3,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	26.913,530	-0,26%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,660	+0,08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	41,64	-0,48%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	542,86M	-1,06	1,98	5,34
Squad Capital Squad Makro Seed	542,86M	-0,83	2,96	6,51
LU0329325095	521,42M	-3,28	3,54	5,52
LU1272153831	521,42M	-3,09	4,36	-
Squad Capital Squad Value B	153,24M	6,70	4,98	6,23

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US 30	41.219,5	+105,5	+0,26%
S&P 500 VIX	23,55	-1,21	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.087,5	+1.810,0	+1,86%
Índice Dólar	99,510	+0,075	+0,08%

Petróleo Brent	61,42	+0,30	+0,49%
Petróleo WTI	58,42	+0,35	+0,60%
Café Contrato C	384,10	-5,75	-1,47%
Soja Chicago	1.041,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
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Açúcar NY nº11	17,13	-0,31	-1,78%

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EUR/BRL	6,5104	+0,0169	+0,26%
EUR/Dólar	1,1327	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	143,59	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3337	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,6646	+0,0308	+0,40%
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Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
Magazine Luiza ON	8,54	-0,20	-2,29%
IRB Brasil ON	47,48	+1,07	+2,31%
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Robeco BP US Prem.	622,970	-5,310	-0,85%
Horizons Active C.	9,10	0,00	0,00%
Lyxor UCITS China.	95,87	-2,06	-2,10%