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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	17,570	12,560
Ações	44,990	45,290	0,300
Título	35,660	44,280	8,620
Conversíveis	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	6,700	6,820	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,944	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,271	2,476
Índice Preço/Vendas	1,586	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,420	9,978
Retorno com dividendos	2,635	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,533	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	16,232
Consumo Não-Cíclico	16,670	7,178
Consumo Cíclico	13,960	11,792
Tecnologia	12,630	19,548
Saúde	10,420	11,240
Materiais Básicos	7,980	7,117
Industriais	6,930	12,760
Imóveis	3,900	2,689
Energia	2,650	4,846
Serviços de Comunicação	2,010	7,624
Utilidades	1,260	3,356

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	26.860,560	-0,48%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	26,120	-0,08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	42,22	-0,09%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	564,17M	0,73	5,29	5,25
Squad Capital Squad Makro Seed	564,17M	1,27	6,31	6,41
LU0329325095	505,44M	-5,66	3,65	5,64
LU1272153831	505,44M	-5,22	4,47	-
Squad Capital Squad Growth	177,27M	13,26	7,37	10,02

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Ibovespa Futuros	135.880	-400	-0,29%
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US 30	44.026,0	-150,1	-0,34%
S&P 500 VIX	15,77	+0,62	+4,09%
Bitcoin Futuro	120.560,0	+1.955,0	+1,65%
Índice Dólar	98,402	+0,393	+0,40%

Petróleo Brent	66,82	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,18	+0,30	+0,47%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4490	+0,0157	+0,29%
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EUR/Dólar	1,1605	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	148,03	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3423	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,3169	+0,0098	+0,13%
CAD/BRL	3,9532	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,81	+0,28	+0,92%
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Casas Bahia ON	2,75	+0,02	+0,73%
Magazine Luiza ON	7,17	+0,13	+1,85%
IRB Brasil ON	45,79	-0,59	-1,27%
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Weg ON	37,16	-0,94	-2,47%

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DRCS	17,75	+0,28	+1,60%
NRI	186,00	0,00	0,00%
SING	40,00	0,00	0,00%
MFD	0,360	0,000	0,00%
VHI	13,280	-0,680	-4,87%