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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	17,580	12,580
Ações	44,950	45,240	0,290
Título	35,590	44,200	8,610
Conversíveis	7,050	7,050	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	6,700	6,830	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	2,414
Índice Preço/Vendas	1,586	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	9,832
Retorno com dividendos	2,637	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	8,530	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	16,458
Consumo Não-Cíclico	16,700	7,487
Consumo Cíclico	13,950	11,886
Tecnologia	12,580	18,923
Saúde	10,440	11,865
Materiais Básicos	7,970	7,059
Industriais	6,970	12,372
Imóveis	3,860	2,794
Energia	2,630	4,882
Serviços de Comunicação	2,040	7,533
Utilidades	1,260	3,209

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	27.227,940	-0,09%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,710	-0,19%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	43,51	+0,32%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	557,1M	-5,11	0,92	4,75
Squad Capital Squad Makro Seed	557,1M	-4,81	1,89	5,91
LU0329325095	523,98M	-7,71	2,65	5,35
LU1272153831	523,98M	-7,45	3,47	-
Squad Capital Squad Value B	166,05M	6,55	5,31	6,15

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fondo de Dinero I.	21,1142	+0,0031	+0,01%
BetaShares Austra.	17,70	-0,06	-0,34%
CREDIT SUISSE 268.	1,459	-0,004	-0,28%
SKAGEN Kon-Tiki D	114,089	+0,929	+0,82%
ODDO BHF EURO Sho.	110,690	-0,050	-0,05%