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Fundpro - Achilles (0P0000K7OX)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0355162982

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K7OX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FundPro - Achilles (0P0000K7OX). Nossos dados do FundPro - Achilles incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,130	0,320
Ações	54,970	54,970	0,000
Título	30,120	30,120	0,000
Outros	14,100	14,150	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,067	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	2,030	2,342
Índice Preço/Vendas	1,247	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,995	9,632
Retorno com dividendos	2,681	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	10,878	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,320	15,045
Saúde	17,070	12,476
Tecnologia	15,720	19,335
Materiais Básicos	12,810	7,045
Consumo Não-Cíclico	11,710	7,964
Consumo Cíclico	9,070	12,140
Industriais	7,860	12,303
Energia	7,650	4,764
Serviços de Comunicação	0,610	7,143
Utilidades	0,180	3,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
K+S AG	DE000KSAG888	4,18	12,480	-2,42%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	4,16	-	-
Munchener Ruck	DE0008430026	3,51	466,10	-0,21%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Inc	IE00BQ1YBQ50	3,41	-	-
Cisco Systems Inc	-	3,40	-	-
Nestle SA	CH0038863350	3,40	93,88	-0,84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,08	253,40	-0,78%
ING Groep	NL0011821202	2,90	15,86	+0,32%
BASF	DE000BASF111	2,85	46,410	+0,54%
SAP	DE0007164600	2,74	181,720	+1,26%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85

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US 30	39.085,1	-27,1	-0,07%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.782,5	-132,5	-0,21%
Índice Dólar	105,332	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	84,10	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	80,75	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.148,00	+3,25	+0,28%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.332,45	+1,65	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0710	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	159,73	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2681	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,9143	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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