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Vontobel Fund - Us Equity Hi (hedged) Eur (0P0000J38H)

Luxemburgo

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503,000 -0,630 -0,13%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0368557038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J38H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR (0P0000J38H). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,070	0,010
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,004	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	5,207	2,668
Índice Preço/Vendas	3,973	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,207	10,250
Retorno com dividendos	1,418	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,825	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,340	19,840
Serviços Financeiros	17,140	20,317
Saúde	16,830	12,660
Consumo Não-Cíclico	11,990	8,240
Industriais	10,880	14,018
Consumo Cíclico	10,080	12,354
Serviços de Comunicação	5,360	9,299
Materiais Básicos	4,850	9,101
Imóveis	2,520	4,564

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	5,42	213,57	+2,72%
Coca-Cola	US1912161007	5,33	71.35	+0.62%
Microsoft	US5949181045	5,13	470,38	+0,58%
ICE	US45866F1049	4,83	178,68	+0,07%
Mastercard	US57636Q1040	4,11	590,12	+0,80%
RB Global	CA74935Q1072	4,09	105,13	-0,12%
CME Group	US12572Q1058	3,90	274,24	-0,24%
Alphabet A	US02079K3059	3,83	173,68	+3,25%
Abbott Labs	US0028241000	3,68	133,58	-0,27%
Becton Dickinson	US0758871091	3,41	173,45	+1,41%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0368555768	3,68B	4,32	6,65	7,03
LU0333249364	3,68B	3,59	4,96	5,43
LU1550202458	3,68B	4,21	6,45	-
LU0218911690	3,68B	3,84	5,54	6,03
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,68B	-7,01	5,16	8,99

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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GWL Fidelity Mode.	16,599	-0,017	-0,10%
Daiwa Japan Equit.	11.062,740	-0,260	0,00%
DJ Islam World Em.	9.043,20	0,00	0,00%
USGOVT 1.75 31-Ma.	99,59	0,00	0,00%