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Vontobel Fund - Us Equity Hi (hedged) Eur (0P0000J38H)

Luxemburgo

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512,060 +2,290 +0,45%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0368557038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J38H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR (0P0000J38H). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,405	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	5,646	2,689
Índice Preço/Vendas	4,301	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,717	10,250
Retorno com dividendos	1,410	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	8,578	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,060	19,963
Serviços Financeiros	16,590	20,303
Saúde	13,970	12,456
Consumo Não-Cíclico	10,370	8,249
Industriais	10,230	14,018
Consumo Cíclico	9,850	12,358
Serviços de Comunicação	8,760	9,343
Materiais Básicos	5,870	9,137
Imóveis	2,310	4,539

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,91	492,62	-0,96%
Amazon.com	US0231351067	5,48	221,28	+0,86%
Coca-Cola	US1912161007	5,23	71,76	+1,42%
ICE	US45866F1049	4,73	181,89	-0,86%
Meta Platforms	US30303M1027	4,13	719,56	-2,51%
Mastercard	US57636Q1040	4,12	565.45	+0.62%
Abbott Labs	US0028241000	4,09	136,16	+0,11%
RB Global	CA74935Q1072	4,04	106,56	+0,35%
CME Group	US12572Q1058	3,99	274,59	-0,37%
Intuit	US4612021034	3,77	776,11	-1,46%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0333249364	3,74B	4,03	5,11	5,47
LU1550202458	3,74B	4,66	6,60	-
LU0218911690	3,74B	4,28	5,69	6,08
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,74B	-3,43	7,54	9,03
Vontobel Global Equity AI EUR	3,74B	-3,43	7,54	9,03

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US 30	44.573,6	+478,8	+1,09%
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Bitcoin Futuro	106.120,0	-1.935,0	-1,79%
Índice Dólar	96,492	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	67,17	+0,43	+0,64%
Petróleo WTI	65,50	+0,39	+0,60%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4670	+0,0349	+0,64%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1776	-0,0012	-0,10%
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