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Vontobel Fund - Us Equity Hi (hedged) Eur (0P0000J38H)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0368557038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J38H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR (0P0000J38H). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,880	0,100
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,703	16,746
Índice Preço/Valor Contábil	5,132	2,650
Índice Preço/Vendas	3,405	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,429	10,214
Retorno com dividendos	1,343	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	11,866	12,056

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,220	19,772
Serviços Financeiros	17,450	18,332
Saúde	17,300	13,933
Consumo Cíclico	13,090	12,351
Consumo Não-Cíclico	12,690	9,203
Industriais	7,500	13,948
Serviços de Comunicação	7,370	8,338
Materiais Básicos	3,690	9,848
Imóveis	1,680	4,549

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	6,64	200,00	+1,42%
Microsoft	US5949181045	6,07	459.28	+0.56%
Coca-Cola	US1912161007	5,14	63.14	-0.22%
ICE	US45866F1049	4,37	140,82	+2,84%
Alphabet C	US02079K1079	4,01	186.63	+1.16%
Mastercard	US57636Q1040	3,97	444,65	+1,61%
Mondelez	US6092071058	3,85	66,03	+1,21%
UnitedHealth	US91324P1021	3,67	498,24	+0,73%
CME Group	US12572Q1058	3,45	197,07	+0,80%
RB Global	CA74935Q1072	3,44	76,44	+0,87%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,5B	5,62	5,24	-
Vontobel Global Equity AI EUR	3,5B	5,62	5,24	-
LU0368555768	3,5B	3,02	-1,17	6,67
LU0333249364	3,5B	2,30	-2,71	5,10
LU1550202458	3,5B	2,92	-1,31	-

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US 30	39.320,9	-11,0	-0,03%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	62.255,0	+5,0	+0,01%
Índice Dólar	105,375	-0,212	-0,20%

Petróleo Brent	86,59	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	83,05	-0,13	-0,16%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.339,40	+0,60	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0887	+0,0169	+0,28%
EUR/Dólar	1,0748	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	161,43	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2692	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,2037	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,1447	+0,0296	+0,72%

Petrobras PN	38,64	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	5,10	-0,05	-0,97%
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Oi ON	6,20	+0,23	+3,85%
Weg ON	42,15	+0,18	+0,43%

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