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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-mdist-usd (0P0000I1UU)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0390710613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I1UU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund (0P0000I1UU). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,240	109,860	8,620
Conversíveis	1,140	1,140	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,189	15,165
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	364,376
Índice Preço/Vendas	2,821	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,159	7,617
Retorno com dividendos	1,446	9,803
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,622	44,936
Derivativo	-2,053	89,563
Governo	6,620	57,913
Não alocado	4,355	39,552
Securitizado	6,120	8,586

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 572

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	1,08	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,03	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1,02	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%	FR001400ZED2	1,00	-	-
OSB Group PLC 8.875%	XS2747270986	0,98	-	-
Abertis Infraestructuras SA 3.375%	XS1967636272	0,96	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.45%	-	0,90	-	-
Mitsubishi Corp. 1.125%	-	0,88	-	-
General Motors Company 6.8%	-	0,88	-	-
BNP Paribas SA 2.88%	FR001400ZE74	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	414,39M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	495,99M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	199,14M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	414,7M	2,72	1,60	2,08
US High Yield Fund Y DIST USD	4,88M	0,43	3,82	4,43

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AMF Aktiefond Mix	225,840	+3,240	+1,46%
JPMorgan Global M.	1.308,660	+4,150	+0,32%
CFS FC W Pen-Plat.	3,226	+0,021	+0,65%
Franklin India Hi.	107,477	+1,101	+1,04%