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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) (eur Hedged) P-acc (0P0000M5DG)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455556406

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000M5DG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000M5DG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) (eur Hedged) P-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	125,710	125,710	125,710	125,710	0,03%
16.07.2025	125,670	125,670	125,670	125,470	0,16%
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14.07.2025	125,580	125,580	125,580	125,540	0,03%
11.07.2025	125,540	125,540	125,540	125,540	-0,08%
10.07.2025	125,640	125,640	125,640	125,640	0,05%
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07.07.2025	125,790	125,790	125,950	125,790	-0,13%
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02.07.2025	125,880	125,880	125,880	125,880	-0,09%
01.07.2025	125,990	125,990	125,990	125,890	0,08%
30.06.2025	125,890	125,890	125,890	125,780	0,09%
27.06.2025	125,780	125,780	125,860	125,780	-0,06%
26.06.2025	125,860	125,860	125,860	125,630	0,18%
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24.06.2025	125,580	125,580	125,580	125,580	0,14%
20.06.2025	125,400	125,400	125,400	125,400	0,04%
18.06.2025	125,350	125,350	125,350	125,350	0,08%

Alta: 125,990

Baixa: 125,350

Diferença: 0,640

Média: 125,673

Var%: 0,367

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JPMorgan Funds - .	32,700	+0,420	+1,30%
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