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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) (eur Hedged) P-acc (0P0000M5DG)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455556406

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000M5DG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (US (0P0000M5DG). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	163,020	159,390
Título	95,170	212,770	117,600
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,242	91,041
Derivativo	-0,128	119,262
Corporativo	17,118	4,102
Não alocado	3,757	23,139
Securitizado	0,684	7,806

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 145

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,03	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,73	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,70	97,330	-0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,67	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3,59	129,825	-0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,58	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,27	100,56	0,00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,28B	5,46	7,23	4,22
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,28B	5,95	8,24	5,21
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,28B	5,68	7,66	4,72
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,28B	5,95	8,24	5,21
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,28B	5,55	7,43	4,52

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Ibovespa Futuros	134.620	-2.170	-1,59%
US 500	6.295,4	-2,1	-0,03%
US 30	44.330,5	-154,6	-0,35%
S&P 500 VIX	16,47	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	117.547,5	-2.215,0	-1,85%
Índice Dólar	98,190	-0,256	-0,26%

Petróleo Brent	69,24	-0,28	-0,40%
Petróleo WTI	67,36	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.020,50	+8,50	+0,84%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.354,00	+8,70	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5920	+0,0484	+0,87%
EUR/BRL	6,4935	+0,0585	+0,91%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,75	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4937	+0,0570	+0,77%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,18	-5,64%
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