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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) (eur Hedged) P-acc (0P0000M5DG)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455556406

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000M5DG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (US (0P0000M5DG). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	162,140	158,430
Título	95,590	206,430	110,840
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,390	89,576
Derivativo	0,997	116,112
Corporativo	13,906	4,108
Não alocado	2,713	22,366
Securitizado	0,671	8,609

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 135

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,97	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,75	97,290	+0,14%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,67	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3,60	131,854	-0,23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,51	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,30	100,90	+0,64%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,43B	7,12	5,91	3,54
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,43B	7,69	6,87	4,47
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,43B	7,69	6,87	4,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,43B	8,27	8,07	5,46
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,43B	7,92	7,28	4,98

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Talaad Thai Lease.	9,996	0,000	0,00%
KYKNOS FUNDO DE I.	3,219	0,000	0,00%
Henderson Horizon.	0,022	0,000	0,00%
BGF FinTech Fund .	13,960	-0,090	-0,64%