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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 102,010 | 109,780 | 7,770 |
Preferenciais | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,469 | 90,756 |
Governo | 10,329 | 7,203 |
Securitizado | 2,513 | 1,130 |
Não alocado | -2,311 | 3,389 |
Nº de participações compradas: 342
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Treasury Note | - | 5,44 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) 12/2025 | - | 4,22 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.875% | - | 2,30 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 1,52 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 3.35% | - | 1,37 | - | - | |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | - | 1,29 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.846% | - | 1,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 1,02 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 0,94 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 0,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,24B | 2,18 | 3,45 | 1,12 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,18B | 1,29 | 2,26 | -0,06 | ||
LU0733667710 | 6,18B | 2,01 | 3,22 | 0,90 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,18B | 2,19 | 3,46 | 1,11 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,24B | 1,90 | 1,94 | 0,69 |
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