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06/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0499091287

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NQCN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fu (0P0000NQCN). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF B-AZ Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,470	107,100	76,630
Ações	22,060	44,360	22,300
Título	17,920	31,260	13,340
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	29,410	29,880	0,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,528	15,759
Índice Preço/Valor Contábil	3,233	2,321
Índice Preço/Vendas	2,061	1,975
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,053	9,035
Retorno com dividendos	2,000	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	11,212	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,190	13,286
Industriais	15,850	9,218
Serviços Financeiros	14,110	-3,236
Saúde	12,410	15,961
Consumo Cíclico	9,340	18,925
Serviços de Comunicação	6,700	6,363
Materiais Básicos	5,780	15,454
Utilidades	5,340	7,687
Consumo Não-Cíclico	4,990	7,750
Imóveis	2,240	9,442
Energia	2,050	4,353

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Sandler US Equity I EUR	IE00BD8GKT91	11,17	-	-
NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i)	LU0398686286	8,90	7.831,080	-0,43%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1	LU1842777192	6,55	-	-
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	LU0607983383	6,24	-	-
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc	LU2303826114	5,96	-	-
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF	IE00BHBXMW22	5,91	-	-
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C	LU1883328541	5,60	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	5,20	179,500	-0,09%
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR	LU2003419376	5,10	-	-
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	4,19	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2056384311		1,48B	0,53	2,32	-
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		650,7M	2,82	3,89	6,09

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Ibovespa	127.601	+292	+0,23%
Ibovespa Futuros	129.672	+237	+0,18%
US 500	6.120,6	+3,0	+0,05%
US 30	44.244,5	+67,6	+0,15%
S&P 500 VIX	15,52	-0,14	-0,89%
Bitcoin Futuro	98.822,5	+512,5	+0,52%
Índice Dólar	106,610	+0,341	+0,32%

Petróleo Brent	75,72	-0,76	-0,99%
Petróleo WTI	71,72	-0,76	-1,05%
Café Contrato C	391,78	+1,88	+0,48%
Soja Chicago	1.044,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	10.137,50	-129,50	-1,26%
Ouro	2.945,19	-10,91	-0,37%
Açúcar NY nº11	21,01	-0,04	-0,19%

Dólar/BRL	5,7029	-0,0185	-0,35%
EUR/BRL	5,9916	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0464	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	150,40	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,2646	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,2367	+0,0093	+0,13%
CAD/BRL	4,0339	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	38,50	+0,06	+0,16%
Vale ON	57,74	+2,05	+3,68%
Casas Bahia ON	3,14	-0,08	-2,48%
Magazine Luiza ON	7,37	-0,08	-1,07%
IRB Brasil ON	54,35	-0,37	-0,68%
Oi ON	1,24	-0,01	-0,80%
Weg ON	52,10	-0,11	-0,21%

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