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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 585,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SP5K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nossos dados do Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	3,550	1,070
Ações	76,910	76,910	0,000
Outros	20,610	20,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,355	15,730
Índice Preço/Valor Contábil	2,337	2,636
Índice Preço/Vendas	1,702	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,773	10,176
Retorno com dividendos	2,798	3,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,837	8,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,570	19,245
Tecnologia	16,200	15,207
Industriais	11,490	12,387
Saúde	11,140	12,521
Consumo Cíclico	8,440	8,717
Consumo Não-Cíclico	8,400	11,896
Materiais Básicos	5,370	3,889
Energia	5,350	5,681
Serviços de Comunicação	5,050	6,461
Utilidades	4,200	5,942
Imóveis	1,790	3,500

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	18,04	-	-
FAM SERIES SICAV	IE000YH8WY68	16,90	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,16	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	15,25	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,36	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,56	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,26	-	-
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS J A	IE000O359D06	3,58	9.271,82	-0,18%
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	2,74	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,90	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	706,36M	2,61	6,63	-
LU2301396284	706,36M	2,61	6,63	-
LU1545601657	319,73M	-5,26	7,28	-
LU1258580403	198,2M	-1,91	3,40	-
LU0762831922	191,56M	-8,18	8,66	7,02

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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ABAX Equity Presc.	78,655	+1,378	+1,78%
Keren Patrimoine .	2.494,130	+12,860	+0,52%
Lux-Pension 100%	249,200	+1,730	+0,70%
SEB Asienfond ex-.	29,761	-0,169	-0,57%
TianHong Xinanbao.			%