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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SP5K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nossos dados do Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	2,520	1,020
Ações	77,800	77,800	0,000
Outros	20,700	20,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,106	15,896
Índice Preço/Valor Contábil	2,447	2,664
Índice Preço/Vendas	1,742	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,593	10,233
Retorno com dividendos	2,756	3,391
Crescimento de lucros em 5 anos	8,221	8,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,870	19,276
Tecnologia	17,970	15,621
Industriais	12,350	12,519
Saúde	9,840	12,365
Consumo Cíclico	8,410	8,587
Consumo Não-Cíclico	7,980	11,642
Materiais Básicos	5,460	3,836
Serviços de Comunicação	5,240	6,484
Energia	5,030	5,709
Utilidades	4,200	5,926
Imóveis	1,660	3,299

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,62	-	-
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	17,14	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	15,97	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	15,59	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,82	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,61	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,61	-	-
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS J A	IE000O359D06	3,45	9.329,45	+0,21%
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	2,61	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,92	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	722M	3,38	5,47	-
LU2301396284	722M	3,38	5,47	-
LU1545601657	320,87M	-1,82	5,25	-
LU1258580403	195,96M	-0,50	2,64	-
LU0762831922	193,03M	-3,66	7,43	7,30

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.010,0	+34,1	+0,08%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.530,0	+300,0	+0,25%
Índice Dólar	98,340	0,000	0,00%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,00	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.004,63	-5,63	-0,56%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.407,75	+3,05	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Mirabaud - Sustai.	131,030	-0,280	-0,21%
iShares iBonds De.	5,16	-0,01	-0,19%
SBI Short Term De.	14,695	-0,006	-0,04%
Saratoga Large Ca.	32,690	+0,010	+0,03%