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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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8,258 -0,010 -0,15%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 566,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SP5K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nossos dados do Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	5,490	2,120
Ações	96,290	96,290	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,436	15,274
Índice Preço/Valor Contábil	2,348	2,579
Índice Preço/Vendas	1,628	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,931	9,710
Retorno com dividendos	2,735	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	10,266	8,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,150	18,330
Tecnologia	15,730	14,763
Industriais	12,730	12,543
Saúde	11,720	14,136
Consumo Cíclico	8,280	8,476
Consumo Não-Cíclico	6,950	11,744
Serviços de Comunicação	6,630	6,686
Energia	5,640	5,622
Materiais Básicos	5,490	3,831
Utilidades	4,230	5,494
Imóveis	2,440	3,881

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G North American Value FAM I Acc	IE00BFXY2308	17,72	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,18	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,86	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,05	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,28	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	7,06	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,48	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3,79	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,90	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0,50	119,58	+0,28%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	556,37M	1,54	-	-
LU2301396284	556,37M	1,55	-	-
LU1545601657	347,4M	7,21	4,94	-
LU1258580403	223,35M	2,43	-1,52	-
LU0762831922	193,94M	9,27	6,03	9,71

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Ibovespa Futuros	129.088	-536	-0,41%
US 500	5.300,6	+53,9	+1,03%
US 30	39.837,7	+279,6	+0,71%
S&P 500 VIX	12,60	-0,82	-6,11%
Bitcoin Futuro	65.957,5	+4.162,5	+6,74%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%

Petróleo Brent	82,87	+0,49	+0,59%
Petróleo WTI	78,79	+0,77	+0,99%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.391,30	+31,40	+1,33%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1382	+0,0083	+0,16%
EUR/BRL	5,5898	+0,0379	+0,68%
EUR/Dólar	1,0880	+0,0062	+0,57%
Dólar/JPY	154,88	-1,53	-0,98%
GBP/Dólar	1,2681	+0,0093	+0,74%
GBP/BRL	6,5158	+0,0562	+0,87%
CAD/BRL	3,7773	+0,0183	+0,49%

Petrobras PN	38,49	-2,38	-5,82%
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Magazine Luiza ON	1,60	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	36,64	+0,43	+1,19%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,72	+0,11	+0,28%

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