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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SP5K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nossos dados do Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	2,180	0,940
Ações	80,260	80,260	0,000
Outros	18,510	18,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,976	15,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	2,649
Índice Preço/Vendas	1,666	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,486	10,388
Retorno com dividendos	2,898	3,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,339	8,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,920	19,230
Tecnologia	15,540	14,816
Industriais	12,390	12,225
Saúde	10,910	12,663
Consumo Não-Cíclico	8,160	11,833
Consumo Cíclico	7,680	8,851
Energia	5,370	5,758
Serviços de Comunicação	5,230	6,666
Utilidades	4,700	5,177
Materiais Básicos	4,610	3,872
Imóveis	2,490	3,454

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	18,27	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,71	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,47	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,45	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,07	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,84	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3,81	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,93	-	-
FAM MSCI World Consumer Stp ESG LdrsETFA	IE0006XQ3YX3	0,43	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396284	625,12M	4,99	1,32	-
LU2301396102	625,12M	4,98	1,32	-
LU1545601657	352,66M	17,38	2,62	-
LU1258580403	217,65M	6,69	-1,27	-
LU0762831922	214,02M	24,02	6,08	8,79

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US 30	43.471,5	+318,2	+0,74%
S&P 500 VIX	15,97	-0,63	-3,80%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2349	+0,0013	+0,00%
EUR/Dólar	1,0271	-0,0031	0,00%
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Magazine Luiza ON	6,06	+0,12	+2,02%
IRB Brasil ON	52,21	+2,11	+4,21%
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