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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) (chf Hedged) P-acc (0P0000VER0)

Luxemburgo

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 791,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0626907470

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VER0 - Dados Históricos

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02.09.2025	90,740	90,740	90,740	90,740	-0,12%
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27.08.2025	90,540	90,540	90,540	90,540	-0,02%
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22.08.2025	90,440	90,440	90,440	90,440	-0,06%
21.08.2025	90,490	90,490	90,490	90,490	-0,03%
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13.08.2025	90,400	90,400	90,400	90,280	0,13%
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05.08.2025	89,900	89,900	89,900	89,700	0,22%
04.08.2025	89,700	89,700	89,700	89,700	0,00%

Alta: 90,850

Baixa: 89,700

Diferença: 1,150

Média: 90,410

Var%: 1,159

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US Treasury Note .	96,625	+0,047	+0,05%
BANCA IMI Zt Netf.	100,900	0,000	0,00%
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ITAÚ PRIVATE PREV.	21,096	+0,013	+0,06%
CM-CIC Associatio.	45.005,141	+5,410	+0,01%