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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V405

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WWK Select Total Return A (0P0000V405). Nossos dados do WWK Select Total Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	13,050	9,130
Ações	12,540	12,540	0,000
Título	48,400	48,600	0,200
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	34,510	34,680	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,217	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,836	2,455
Índice Preço/Vendas	2,239	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,259	10,267
Retorno com dividendos	1,959	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	9,112	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,570	20,899
Serviços Financeiros	16,760	17,572
Industriais	10,580	12,495
Consumo Cíclico	10,440	10,733
Saúde	9,970	10,844
Serviços de Comunicação	9,550	7,424
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,954
Energia	2,590	3,809
Materiais Básicos	2,380	5,212
Imóveis	1,850	3,884
Utilidades	1,690	3,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12,50	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	9,94	142,18	-0,06%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,34	73,37	+1,19%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,87	95,90	-0,09%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	7,24	-	-
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	5,78	-	-
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	FR0013233707	5,03	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,47	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,46	161,381	-0,11%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR	IE00BM990G73	4,40	-	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Samsung India Fee.	2.970,850	-0,770	-0,03%
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4546	147,00	+0,50	+0,34%
Belfius Equities .	5.299,520	-24,900	-0,47%
CNP Assur Equilib.	364,190	-0,140	-0,04%
UNAa	50,65	-0,49	-0,96%