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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V405

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WWK Select Total Return A (0P0000V405). Nossos dados do WWK Select Total Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	15,010	7,540
Ações	12,300	12,300	0,000
Título	44,180	44,410	0,230
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	35,430	35,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,949	16,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,674	2,440
Índice Preço/Vendas	2,003	1,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,434	10,383
Retorno com dividendos	2,290	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	10,127	10,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,840	20,645
Serviços Financeiros	17,260	17,219
Industriais	13,810	12,071
Saúde	11,990	11,661
Consumo Cíclico	10,470	11,185
Consumo Não-Cíclico	8,420	7,209
Serviços de Comunicação	6,510	7,064
Materiais Básicos	2,950	5,202
Imóveis	2,180	3,946
Energia	2,170	3,764
Utilidades	1,410	3,430

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12,34	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,90	64,04	-0,59%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	8,77	142,72	-0,09%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,19	95,74	+0,20%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	7,02	-	-
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	5,69	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,65	99,726	+0,01%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3,32	159,049	+0,18%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR	IE00BM990G73	3,32	-	-

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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Investec Emerging.	15,538	-0,043	-0,28%
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Fair Play	193,103	+0,057	+0,03%