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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V405

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WWK Select Total Return A (0P0000V405). Nossos dados do WWK Select Total Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,430	18,720	9,290
Ações	11,600	11,600	0,000
Título	42,540	42,790	0,250
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	35,680	35,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,406	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	2,686	2,366
Índice Preço/Vendas	2,016	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,799	9,985
Retorno com dividendos	2,280	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	9,003	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,530	20,136
Serviços Financeiros	16,820	17,592
Saúde	10,680	11,412
Industriais	10,640	12,144
Consumo Cíclico	10,310	10,991
Serviços de Comunicação	9,690	7,222
Consumo Não-Cíclico	7,860	7,283
Energia	2,520	3,863
Materiais Básicos	2,450	5,151
Imóveis	1,840	4,006
Utilidades	1,660	3,481

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12,69	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	9,07	143,44	-0,02%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,67	63,56	-1,59%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	7,24	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,06	95,46	+0,14%
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	5,87	-	-
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	FR0013233707	5,01	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,54	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012K38	3,78	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3,44	160,615	+0,05%

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Ibovespa	136.851	-263	-0,19%
Ibovespa Futuros	139.095	-160	-0,11%
US 500	6.166,1	+25,1	+0,41%
US 30	43.775,5	+388,7	+0,90%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.685,0	-740,0	-0,68%
Índice Dólar	96,922	+0,160	+0,17%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,06	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4844	-0,0041	-0,07%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,69	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0029	-0,0211	-0,52%

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Franklin U.S. Opp.	100,210	+0,960	+0,97%
Baillie Gifford D.	5,35	-0,02	-0,28%
MUKAM Baillie Gif.	31.351,000	-499,000	-1,57%
Investec GSF UK A.	42,810	+0,460	+1,09%