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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V405

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WWK Select Total Return A (0P0000V405). Nossos dados do WWK Select Total Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,880	18,930	8,050
Ações	11,760	11,780	0,020
Título	40,510	40,730	0,220
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	36,230	36,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,456	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,657	2,409
Índice Preço/Vendas	2,066	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,272	10,185
Retorno com dividendos	2,212	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	9,560	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,280	20,283
Serviços Financeiros	17,390	17,451
Industriais	11,220	12,069
Saúde	10,800	11,703
Consumo Cíclico	10,650	11,106
Serviços de Comunicação	9,060	7,104
Consumo Não-Cíclico	7,200	7,208
Energia	2,560	3,811
Materiais Básicos	2,400	5,214
Utilidades	1,720	3,467
Imóveis	1,710	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12,53	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	9,32	64,91	-0,05%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	8,84	143,08	-0,27%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,17	94,37	-0,24%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	7,10	-	-
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	5,77	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,48	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,71	99,863	-0,01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,38	99,92	+0,01%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3,34	159,752	+0,21%

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US 30	41.707,4	+458,0	+1,11%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.315,0	+160,0	+0,15%
Índice Dólar	100,440	+0,272	+0,27%

Petróleo Brent	64,25	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,39	+0,37	+0,61%
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Soja Chicago	1.055,13	+3,38	+0,32%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3492	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1229	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	145,88	+0,52	+0,36%
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CAD/BRL	4,0588	+0,0010	+0,03%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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